Is BitMine’s 4 Million ETH Stash Putting BMNR Price on a 30% Risk Path? Charts Reveal More
Обладает ли BitMine запасом в 4 миллиона ETH, который подвергает цену BMNR риску снижения на 30%? Графики показывают больше.
BitMine Immersion Technologies создала один из крупнейших резервов Ethereum среди публично торгуемых компаний. По состоянию на конец января компания владеет примерно 4,2 миллионами ETH, что делает Ethereum основным фактором, влияющим на ее баланс и, все больше, на поведение цены BMNR.
Эта стратегия работала на сильном рынке ETH. Но с ослаблением импульса Ethereum и растущими рисками снижения, экспозиция BitMine теперь создает заметное напряжение на графике. Структура цены BMNR указывает на то, что именно риск, связанный с резервами, а не с майнингом, в настоящее время формирует тенденцию.
Sponsored
Sponsored
Резервы в ETH находятся в убытке, и капитал оттекают, поскольку график становится рискованным.
Основываясь на последнем обновлении данных о резервах BitMine, компания инвестировала примерно 14,7 миллиарда долларов в криптовалютные активы, в то время как текущая рыночная стоимость снизилась до примерно 11,1 миллиарда долларов. Этот разрыв отражает значительные неучтенные убытки, связанные главным образом со снижением стоимости Ethereum.
Это важно, потому что компании с большими резервами торгуются на основе уверенности в стоимости активов. Когда рыночная стоимость остается ниже инвестированной, крупные инвесторы склонны ждать, а не увеличивать свою долю.
Эта нерешительность четко видна в показателе Chaikin Money Flow (CMF). CMF измеряет, поступает ли большой капитал в актив или выходит из него. CMF для BMNR остается ниже нулевой линии, что сигнализирует об отсутствии институциональных покупок.
Проще говоря, резервы в ETH оказывают негативное влияние. Пока этот разрыв в стоимости не сократится, у крупных инвесторов нет стимулов для участия.
С технической точки зрения, BMNR остается под давлением, несмотря на кратковременный отскок 21 января. Этот отскок помог цене отойти от непосредственной поддержки, но он не нарушил более широкую нисходящую структуру — паттерн "голова и плечи".
Акции все еще торгуются чуть выше 25,94 доллара, что соответствует линии шеи нисходящего паттерна. Этот уровень имеет решающее значение. Пока BMNR удерживается выше этого уровня, снижение откладывается. Закрытие торгов ниже этого уровня активирует паттерн полностью.
Sponsored
Sponsored
Основываясь на высоте структуры, подтвержденный пробой ниже 25,94 доллара открывает потенциальное снижение примерно на 30%.
Важно отметить, что CMF подтверждает риск. Даже во время отскока денежный поток не смог стать положительным. Это говорит о том, что отскок был неуверенным и был обусловлен скорее краткосрочным облегчением, чем новым спросом.
Негальные сигналы EMA и корреляция с ETH усиливают риск
Индикаторы импульса добавляют еще один уровень беспокойства. 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) приближается к 200-дневной EMA, создавая потенциальный "демортический крест". "Демортический крест" возникает, когда краткосрочная сила тренда опускается ниже долгосрочного тренда и часто подтверждает слабость тренда, а не является ее причиной.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) отслеживает ценовые тренды, придавая больший вес недавним ценам.
Sponsored
Sponsored
BMNR уже показал чувствительность к негативным изменениям EMA. Предыдущее пересечение между более короткими скользящими средними привело к падению цены почти на 15%, что подчеркивает, насколько чувствительна акция к потере импульса.
Хотите получать больше информации о токенах? Подпишитесь на ежедневную крипто-рассылку редактора Harsh Notariya здесь.
Этот риск усиливается корреляцией. Корреляция BMNR с Ethereum составляет около 0,51, что означает, что акции и ETH, как правило, движутся в одном направлении чаще, чем в другом. Та же корреляция может быть причиной того, что текущий запас ETH компании BitMine в настоящее время находится в зоне убытков.
Sponsored
Если Ethereum продолжит ослабевать, согласно прогнозу падения на 20%, эта взаимосвязь увеличит давление на снижение, а не компенсирует его.
График цены BMNR по-прежнему сигнализирует о риске падения на 30%
Как видно ранее, график цены BMNR указывает на риск падения на 30%.
Чтобы риск существенно снизился, BMNR должен восстановить отметку в $34,45, что аннулирует структуру "правого плеча" и сигнализирует о восстановлении уверенности. Без поддержки Ethereum этот сценарий остается сложным.
Риски снижения выглядят более вероятными. Пробитие ниже $25,94 нарушает линию поддержки и запускает сценарий падения на 30%, то есть на 33%. Это открывает ключевые уровни поддержки на отметках $22,39, $19,11 и даже прогнозируемый уровень в $17.
Если теория о падении цены Ethereum подтвердится, корреляция между ценами ETH и BMNR может сделать сценарий падения вероятным в краткосрочной перспективе.