Bitcoin Enters Critical Zone as a Proven Indicator Points to $73,000 Risk
Bitcoin входит в критическую зону, а проверенный индикатор указывает на риск снижения до 73 000 долларов.
Цена Bitcoin в течение последних 24 часов торгуется в боковом диапазоне, но общий тренд по-прежнему демонстрирует силу. За последние семь дней Bitcoin вырос более чем на 6%, что свидетельствует о устойчивом восходящем импульсе.
Однако краткосрочные сигналы сейчас указывают на то, что ралли может замедлиться перед следующим движением. Ситуация пока не является нисходящей, но она входит в фазу, когда ключевая зона определит, продолжится ли тренд или произойдет пауза.
Цена Bitcoin показывает риск дивергенции, поскольку импульс замедляется.
На четырехчасовом графике цена Bitcoin сформировала четкий предупреждающий сигнал. В период с 4 по 18 марта цена росла и создала новый локальный максимум около 74 800 долларов.
Sponsored
Sponsored
В то же время индекс относительной силы (RSI), индикатор импульса, измеряющий скорость изменения цены, сформировал более низкий максимум. Это называется нисходящей дивергенцией. Это означает, что цена растет, но сила этого движения ослабевает.
На более коротких временных интервалах, таких как четырехчасовой график, такая ситуация часто приводит к коррекции. Это не всегда является сигналом полной разворота, но это показывает, что покупатели теряют некоторый контроль в краткосрочной перспективе.
В настоящее время цена Bitcoin движется в узком диапазоне между 74 000 и 74 800 долларами (два локальных максимума). Пробой выше 74 800 долларов быстро опровергнет эту дивергенцию и станет сигналом возобновления силы.
Чтобы лучше понять эту ситуацию, собственные индикаторы BeInCrypto предоставляют дополнительную ясность.
Один из индикаторов Bitcoin, который ранее определил минимум около 64 600 долларов, использует 21-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и определенный порог RSI. EMA — это скользящая средняя, которая быстрее реагирует на изменения цены.
Уровень этой модели сейчас установлен около 73 300 долларов. Потеря этого уровня в начале марта привела к коррекции почти на 7%.
Еще один инструмент, модель Z-score, измеряет, насколько цена отклоняется от ее среднего значения за последние 30 периодов. Более высокий Z-score означает, что цена сильно отклонилась.
Sponsored
Sponsored
В настоящее время Z-score составляет около 1,1, что показывает, что цена Bitcoin немного отклонилась, но не является чрезмерно перегретой. В начале марта, когда цена Bitcoin достигла аналогичного уровня около 74 800 долларов, Z-score был значительно выше, 3,15.
Теперь, даже несмотря на то, что цена BTC выросла, Z-score снизился. Это показывает, что ралли замедляется и становится более стабильным.
Данные блокчейна и деривативов показывают, что ралли остается устойчивым.
В то время как график цены BTC сигнализирует о возможном краткосрочном откате, данные блокчейна указывают на то, что общее ралли остается стабильным.
Долгосрочные держатели, которые являются инвесторами, владеющими биткоинами в течение длительного периода, не предпринимают активных действий. Их чистая позиция, которая отслеживает изменение объема активов за 30 дней, остается положительной, но в основном стабильной, начиная с 15 марта.
Последнее значение составляет около 119 600 BTC. Хотя это немного ниже предыдущих уровней, это все равно свидетельствует об аккумулировании. Проще говоря, долгосрочные держатели сохраняют свои активы и ждут четкого направления.
Хотите получать больше информации о токенах? Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о криптовалютах от редактора Харша Нотария здесь.
Прорыв выше 74 800 долларов может стать триггером для возобновления накопления.
В то же время, данные деривативов подтверждают сбалансированную структуру. Открытый интерес, который отслеживает общую стоимость активных фьючерсных контрактов, немного снизился с 23,53 миллиарда долларов 16 марта до примерно 23,4 миллиарда долларов, вместо того чтобы расти вместе с ралли. Это показывает, что кредитное плечо не растет слишком быстро.
Процентные ставки финансирования, которые указывают на то, платят ли трейдеры за удержание длинных или коротких позиций, остаются немного отрицательными, около -0,004%. Это означает, что некоторые трейдеры открывают короткие позиции в ожидании отката. Однако это короткое позиционирование пока не является экстремальным. Более того, нет также агрессивного роста длинных позиций.
Это ключевой момент. Во многих ралли чрезмерно длинные позиции создают риск резких падений из-за "лонг-сквизов". Здесь этот риск остается ограниченным, поскольку бычьи позиции не переполнены.
В сочетании с Z-оценкой, которая показывает отсутствие перегрева, это говорит о том, что цена биткоина находится в контролируемой паузе, а не в слабом ралли.
Почему 73 000 долларов - ключевая зона для биткоина.
Следующий шаг для цены биткоина теперь зависит от того, как он отреагирует в районе 73 000 долларов.
Эта область объединяет ключевые уровни около 73 300 долларов (из модели истощения) и 73 500 долларов, образуя четкий диапазон поддержки. Это также соответствует тому же индикатору, который ранее определил минимум в 64 600 долларов, что придает ему большое техническое значение.
Если расхождение RSI приведет к откату, это первая зона, где ожидается, что покупатели вмешаются. Надежная поддержка выше 73 000 долларов подтвердит, что тренд остается нетронутым, а откат является временным.
Однако, если цена Bitcoin опустится ниже этой зоны, структура станет слабее. В этом случае, следующие уровни, за которыми стоит следить, это $72 000 и $70 800. Движение к этим уровням будет сигнализировать о более глуборой коррекции.
С другой стороны, цена Bitcoin должна вернуть уровень $74 800, недавний максимум. Закрытие свечи на 4-часовом графике выше этого уровня аннулирует медвежий дивергенцию и будет сигнализировать о восстановлении силы.
Если импульс сохранится, следующим ключевым уровнем сопротивления является $76 000, недавний пик. Подтвержденный пробой этого уровня будет указывать на возобновление общего восходящего тренда. В целом, цена Bitcoin находится на переломном этапе. Краткосрочные сигналы указывают на откат, но более широкие данные показывают, что ралли остается здоровым. Пока уровень $73 000 удерживается, тренд по-прежнему благоприятствует продолжению, а не развороту.