Why SIREN Price Can Survive a 60% Drop and Still Hit New Highs
Почему цена SIREN может выдержать падение на 60% и при этом достичь новых максимумов
Цена Siren (SIREN) торгуется около 1,95 доллара США после роста более чем на 600% за 30 дней, но формирующаяся нисходящая дивергенция на 4-часовом графике угрожает краткосрочной коррекции.
Токен упал на 83% с 4,71 до 0,79 доллара США в период с 22 по 24 марта, прежде чем резко восстановиться. Этот резкий скачок создал потенциальную структуру "голова и плечи" с обратным рисунком на 4-часовом таймфрейме. Этот паттерн предполагает целевую цену, примерно на 287% выше текущего уровня. Но в этом паттерне есть больше, чем кажется на первый взгляд.
Sponsored
Sponsored
Нисходящая дивергенция RSI может задержать формирование правого плеча
4-часовой график SIREN показывает структуру "голова и плечи" с обратным рисунком, где левое плечо сформировалось примерно 21 марта. "Голова" была сформирована 24 марта, а правое плечо находится в стадии формирования. Подтвержденный пробой выше линии сопротивления откроет целевую цену, примерно на 287% выше текущего уровня.
Однако, индекс относительной силы (RSI), осциллятор, измеряющий скорость изменения цены, формирует стандартную нисходящую дивергенцию на том же таймфрейме. В период с 19 по 26 марта цена Siren сформировала более высокий максимум, в то время как RSI сформировал более низкий максимум, при этом предыдущий пик RSI находился в зоне перекупленности выше 70.
Дивергенция еще не подтверждена. Если следующая 4-часовая свеча закроется ниже текущей зеленой свечи, это установит новый максимум и подтвердит сигнал. Подтвержденная дивергенция будет указывать на то, что импульс ослабевает, даже когда цена продолжает расти, что может привести к формированию правого плеча на более низком уровне.
Ключевая структурная особенность заключается в том, что паттерн выдерживает глубокую коррекцию. "Голова" находится на уровне 0,79 доллара США, поэтому любой уровень выше этого сохраняет структуру "голова и плечи" с обратным рисунком. Даже падение на 60% от текущего уровня в 1,95 доллара США сохранит бычий тренд. Паттерн, по сути, поглощает экстремальную волатильность, что соответствует недавнему поведению SIREN.
Однако, риск дивергенции сам по себе не объясняет давление продаж. Данные о держателях, полученные из блокчейна, добавляют еще один слой информации.
Sponsored
Sponsored
"Умные деньги" выходят из рынка, а топ-100 кошельков накапливают активы
Данные Nansen показывают поляризованную картину поведения держателей токенов SIREN за последние семь дней. "Умные деньги", обычно ранние инвесторы и опытные трейдеры, сократили свои совокупные активы на 99,74%, снизив свою позицию с существенного уровня до всего 158 токенов. Такой почти полный выход указывает на то, что группа, наиболее чувствительная к риску, решила зафиксировать прибыль после месячного роста на 600%.
В то же время, совокупный баланс топ-100 адресов увеличился до 998,52 миллиона SIREN, что на 96,79%. Эта концентрация создает риск централизации, поскольку небольшое количество кошельков контролирует достаточное количество токенов, чтобы существенно повлиять на цены в любом направлении.
Поступления на биржи также добавляют осторожности в краткосрочной перспективе. Баланс токенов на биржах вырос на 3,9% за последнюю неделю и составил 71,26 миллиона SIREN. Это увеличение примерно на 2,67 миллиона токенов указывает на то, что некоторые держатели переводят монеты на торговые платформы, что обычно предшествует продажам.
Хотите получать больше аналитики о токенах? Подпишитесь на ежедневную новостную рассылку Editor Harsh Notariya здесь.
Сочетание ухода "умных" денег, концентрации предложения в меньшем количестве кошельков и роста баланса токенов на биржах соответствует формирующемуся сигналу дивергенции RSI. Краткосрочное давление продаж, похоже, нарастает, даже несмотря на то, что общая картина остается технически бычьей.
Завершится ли "правое плечо" на текущих уровнях или сформируется ниже, отчасти зависит от того, как отреагирует рынок деривативов.
Краткосрочные ликвидации и уровни цен SIREN, за которыми стоит следить
Карта ликвидаций BingX SIREN/USDT показывает значительный дисбаланс в использовании кредитного плеча. За последние семь дней совокупный объем ликвидаций коротких позиций достиг 21,31 миллиона долларов. Это примерно вдвое больше, чем 10,56 миллиона долларов в ликвидациях длинных позиций. Это означает, что большинство позиций с кредитным плечом открыты на снижение цены, что соответствует потокам на биржах и позициям "умных" денег.
Наибольшая концентрация коротких позиций находится около 2,29 доллара, где сосредоточено примерно 10,35 миллиона долларов совокупного объема ликвидаций коротких позиций. Закрытие выше 2,29 доллара, что также является ключевым техническим уровнем, может спровоцировать цепную реакцию принудительных закрытий коротких позиций и быстро подтолкнуть цены вверх.
Для прогноза цены Siren на основе текущей структуры, ближайшее сопротивление находится на уровне 2,29 доллара. Прорыв этого уровня позволит избежать кластера коротких позиций и откроет путь к уровню 2,75 доллара, который является линией тренда. Подтвержденный прорыв выше 2,75 доллара завершит обратную модель "голова и плечи". Это приведет к прогнозу более высокого уровня, чем 4,71 доллара, текущий максимум.
С негативной стороны, правое плечо может сформироваться где угодно выше отметки $0,79 (почти 60% падения), не делая это недействительным. Важный уровень технической поддержки находится на отметке $1,72. Ниже этого находится левое плечо, расположенное около $1,59, которое может послужить следующим уровнем поддержки. Закрытие дневной свечи ниже $0,79 сделает всю структуру недействительной.
Закрытие свечи на 4-часовом графике выше $2,29 может спровоцировать ликвидацию коротких позиций в направлении линии сопротивления $2,75. А пробой ниже $1,59 будет сигнализировать о том, что правое плечо не сформировалось, и риск возрастет в направлении уровня $0,79.