Bitrue, глобальная криптовалютная биржа, представила Spot Strategy, новую функцию, которая расширяет возможности торгового бота Bitrue AI и позволяет использовать его на спотовом рынке. Эта функция предлагает стратегии, разработанные с использованием искусственного интеллекта, для 15 криптовалютных активов (включая XRP, BTC, ETH, ZEC и другие крупные криптовалюты), каждая из которых прошла тестирование и разделена на стратегии краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов.

До недавнего времени стратегии Bitrue AI были ориентированы на торговлю фьючерсами. Spot Strategy предоставляет пользователям, предпочитающим торговлю без использования кредитного плеча, доступ к тем же аналитическим возможностям искусственного интеллекта, но применяемым к активам, которыми они владеют напрямую, а не к деривативным контрактам. Каждая доступная стратегия, вместе с данными ее тестирования и анализом, проведенным искусственным интеллектом, может быть просмотрена на странице Bitrue AI Spot Strategy перед ее активацией.

Почему трейдерам на спотовом рынке нужны другие стратегии

Большая часть внимания к торговым ботам на основе искусственного интеллекта сосредоточена на фьючерсах, где использование кредитного плеча может превратить небольшие изменения цены в значительные прибыли или убытки. Однако значительная часть операций с криптовалютами розничными инвесторами по-прежнему происходит на спотовом рынке, где пользователи покупают и удерживают сам актив.

Трейдеры на спотовом рынке сталкиваются с другим набором задач. Здесь нет цены ликвидации, за которой нужно следить, но все же остается вопрос о том, когда покупать, когда продавать и как долго удерживать позицию, когда рынок движется вбок.

Одной из распространенных стратегий решения этой задачи является грид-трейдинг. Грид-стратегия размещает серию ордеров на покупку и продажу в определенном ценовом диапазоне, покупая, когда цена падает к нижней границе, и продавая, когда она растет к верхней границе. На рынке, который колеблется в определенном диапазоне, это может превратить колебания цены в серию небольших сделок.

Сложность заключается в настройке. Трейдер должен выбрать, каким активом торговать, насколько широким должен быть диапазон и как долго должна работать стратегия. Слишком узкий диапазон может не успеть за резким скачком цены, а слишком широкий может привести к тому, что будет совершено очень мало сделок. Spot Strategy разработана для автоматизации этой настройки.

Как работает Spot Strategy

Spot Strategy доступна в виде новой вкладки на странице Bitrue AI strategy, рядом с существующими стратегиями для торговли фьючерсами. Система сканирует рынок каждые 15 минут и обновляет параметры стратегии по мере изменения рыночных условий.

В любой момент времени функция предлагает стратегии для 15 криптовалютных активов, выбранных искусственным интеллектом на основе текущих рыночных условий. В этот список входят крупные активы, такие как BTC и ETH, а также другие активно торгуемые токены, и он может меняться в зависимости от рыночных условий.

Три временных периода

Каждая стратегия относится к одному из трех периодов удержания, чтобы пользователи могли подобрать стратегию в соответствии с тем, как долго они планируют оставаться на рынке:

• Краткосрочная: стратегии, предназначенные для работы в течение 7-15 дней.
• Среднесрочная: стратегии, предназначенные для работы в течение одного-двух месяцев.
• Долгосрочная: стратегии, предназначенные для работы в течение трех-шести месяцев.

Один и тот же актив может отображаться в нескольких временных интервалах, каждый из которых имеет свой диапазон цен. Краткосрочная стратегия обычно работает в более узком диапазоне вокруг текущей цены, в то время как долгосрочная стратегия допускает более широкие колебания со временем.

Проверка стратегий перед публикацией

Каждая стратегия, представленная на странице, проходит тестирование на основе данных рынка за 30 дней, прежде чем быть показанной пользователям. На каждой карточке стратегии отображается торговая пара, период удержания, диапазон цен, минимальный необходимый капитал и два графика результатов тестирования: годовая процентная доходность (APY) и минимальная прибыль (PnL).

Значение минимальной прибыли показывает наихудший результат, достигнутый стратегией в период тестирования. Размещение этого значения на карточке вместе с APY позволяет пользователям оценить потенциальные убытки, которые может понести стратегия, а не только ее наилучший результат.

Обоснование каждой стратегии

Каждая карточка также содержит краткий анализ, подготовленный искусственным интеллектом, который объясняет, почему данная стратегия подходит для текущих рыночных условий. Анализ использует технические индикаторы, такие как индекс направленного движения (ADX), индекс относительной силы (RSI), индикатор KDJ и полосы Боллинджера.

Например, анализ может отметить, что низкое значение ADX указывает на отсутствие сильной тенденции на рынке, в то время как значения RSI и KDJ, близкие к уровню перепроданности, свидетельствуют о возможности отскока. Такие условия, как правило, подходят для грид-торговли, которая основана на колебаниях цены в определенном диапазоне, а не на движении в одном направлении.

Отличия спотовых стратегий от фьючерсных стратегий

Основное отличие между спотовыми стратегиями и существующими фьючерсными стратегиями Bitrue AI заключается в использовании кредитного плеча. Фьючерсные стратегии на Bitrue AI используют позиции с кредитным плечом, что увеличивает как прибыль, так и убытки, и несет риск ликвидации, если рынок резко движется против позиции.

Спотовые стратегии не используют кредитное плечо. Стратегия покупает и продает сам актив в пределах выбранного диапазона цен, поэтому позиции не подвержены ликвидации. Однако убытки все же возможны: если цена опустится ниже диапазона и останется там, стратегия будет удерживать активы, стоимость которых будет ниже, чем стоимость, уплаченная за них.

Также отличается требуемый капитал. Минимальный капитал для спотовой стратегии устанавливается для каждой стратегии отдельно и, на момент написания, варьировался от примерно 13 USDT до 84 USDT в зависимости от торговой пары. Это позволяет пользователям начинать с меньшей суммы и наблюдать за поведением стратегии, прежде чем вкладывать больше средств.

Эти два подхода могут служить разным целям. Фьючерсные стратегии могут подходить трейдерам, комфортно работающим с кредитным плечом и краткосрочной волатильностью, в то время как спотовые стратегии могут подходить пользователям, которые хотят использовать автоматизированную торговлю с помощью искусственного интеллекта для активов, которые они готовы удерживать.

Как начать использовать спотовую стратегию

Пользователи могут начать использовать спотовую стратегию в несколько шагов:

1. Откройте Bitrue AI, перейдите на страницу стратегий и выберите вкладку "Спотовые стратегии".
2. Выберите временной горизонт: от 7 до 15 дней, от одного до двух месяцев или от трех до шести месяцев.
3. Ознакомьтесь с ценовым диапазоном каждой стратегии, минимальным капиталом, результатами бэктестинга и анализом, выполненным искусственным интеллектом.
4. Выберите стратегию и выделите капитал, равный или превышающий минимальный указанный.
5. Отслеживайте работу выбранной стратегии на странице "Активные стратегии", где ее можно остановить в любое время.

Стратегии можно активировать без программирования, использования серверов или ручной настройки API-ключей. Пользователи сохраняют контроль над тем, какую стратегию они запускают и какой объем капитала она использует.

"Многие наши пользователи торгуют на спотовом рынке и не заинтересованы в использовании кредитного плеча, но при этом им все равно нужна помощь в определении того, где и как размещать свои ордера", - сказала Амми, менеджер по продуктам в Bitrue. "Спотовая стратегия предоставляет пользователям результаты анализа, реализованного в Bitrue AI, с указанием временных горизонтов и данных бэктестинга, которые они могут изучить перед началом работы."

Доступность и риски

Спотовая стратегия доступна сейчас на странице стратегий Bitrue AI. Информация об активах, ценовых диапазонах и параметрах обновляется в зависимости от рыночных условий, поэтому предлагаемые стратегии в любой момент времени могут отличаться от описанных здесь.

Грид-стратегии, как правило, показывают наилучшие результаты, когда цены колеблются в определенном диапазоне. В условиях сильного и устойчивого тренда, спотовая грид-стратегия может полностью инвестировать капитал в актив, который продолжает падать, или полностью перевести капитал в USDT, в то время как цена продолжает расти. Результаты бэктестинга отражают исторические данные рынка и не гарантируют будущих результатов.

Пользователи должны ознакомиться с ценовым диапазоном каждой стратегии, минимальной прибылью (PnL) и анализом, выполненным искусственным интеллектом, убедиться в доступности продукта в своем регионе и учитывать свою собственную склонность к риску, прежде чем начинать использовать стратегию.