Crisis de Groenlandia impulsa a estas 4 acciones de defensa
Кризис в Гренландии побуждает к этим 4 действиям в области обороны
ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ:
- Бернстайн выделяет четыре действия в области обороны, выигравшие от текущего кризиса.
- Европа стремится к военной суверенности и сокращает зависимость от США.
- Расходы на оборону НАТО достигнут 2,8% ВВП к 2030 году.
Действия европейской обороны выглядят как основные победители, чтобы воспользоваться растущим импульсом континента к военной суверенности, в то время как растут опасения по поводу попытки президента Дональда Трампа аннексировать Гренландию. В этой ситуации аналитики Бернстайн выделили четыре компании, которые, по их мнению, особенно выиграют.
Прибытие на этой неделе войск и кораблей НАТО в Гренландию, включая персонал из Франции и Германии, поставило возможности безопасности Европы под новое пристальное внимание.
В этом контексте аналитики Бернстайн, Адриен Рабье и Дуглас Харнед, отметили, что американские оборонные компании по-прежнему составляют около 60% военных расходов европейских стран. Тем не менее, эти страны готовы склониться к поставщикам из континента, поскольку они инвестируют больше в безопасность, особенно на фоне растущих опасений относительно обязательств США перед НАТО.
Согласно заметке, опубликованной в пятницу компанией, BAE Systems (BA), Dassault Aviation (AM), Rheinmetall (RHM) и Thales (HO) особенно хорошо позиционированы для захвата рынка «суверенной Европы».
Статьи по интересам
Обещание Баффетта пожертвовать 99% состояния бросает вызов Berkshire
Talen Energy инвестирует еще 3,5 миллиарда долларов в генерацию газа для удовлетворения спроса
Британский лидер, BAE Systems, производящий ряд самолетов, оружия, боеприпасов и военных кораблей, поднялся более чем на 21% в 2026 году. В свою очередь, немецкая Rheinmetall — крупнейшая компания в секторе на континенте — выросла на 23,7%. Французский производитель боевых самолетов Dassault Aviation торгуется на 14,8% выше за текущий год, а французский технологический и аэрокосмический гигант Thales поднялся на 13,8%.
Расходы на оборону и зависимость от поставщиков
Фактически, индекс Stoxx Europe Total Market Aerospace and Defense вырос на 14,5% за тот же период. Также прогнозируется, что военные расходы стран НАТО в Европе достигнут 2,8% ВВП к 2030 году, по сравнению с текущими 2,3%.
Хотя Франция остается крупной европейской «более суверенной» страной в области обороны и вторым по величине экспортером оружия в мире после США, опираясь на свои внутренние производственные возможности, другие страны — включая Великобританию, Германию и страны Северной Европы — по-прежнему в значительной степени зависят от поставщиков из США.
Дания — в настоящее время вовлеченная в словесную войну с администрацией Трампа по поводу Гренландии — увеличила военные расходы с 1,4% до 3,2% ВВП за три года, утратив в четыре раза свои инвестиции в технику. Хотя она продолжает закупать беспилотники, самолеты и ракеты у США, Bernstein отметил, что недавние заказы подчеркивают поворот Дании к европейским поставщикам оборудования и больший акцент на локальные расходы.
Недавно Дания разместила крупные заказы у BAE Systems и Rheinmetall для своих боевых машин, в то время как обращалась к Rheinmetall, Kongsberg (KOG) и Thales для систем противовоздушной обороны. Бернштейн заявил, что многие другие страны «следуют той же динамике», поскольку правительства Европы стремятся наверстать упущенное.
Описывая тему, Бернштейн отметил, что крупные европейские страны могут предлагать политическую и военную поддержку в обмен на крупные заказы, аналогично тому, что делали США. Аналитики указали на недавний морской заказ Норвегии на сумму 10 миллиардов фунтов (13,4 миллиарда долларов) у BAE Systems.
Рыночные возможности и прогнозы
«Мы видим два сегмента акций, хорошо подготовленных к использованию этой возможности», — сказали аналитики. Во-первых, европейские игроки с внутренними возможностями и значительной государственной поддержкой, и, во-вторых, местные компании в странах с высокой зависимостью от США, среди которых Kongsberg и Saab (SAABB) в последней группе.
«Теоретически, BAE Systems и Leonardo должны находиться в хорошей позиции, учитывая зависимость Италии и Великобритании от американских импортов. Мы ожидаем, что местные подрядчики займут большую часть дополнительных расходов, а участие команд продолжит расти».
Рабье и Харнед.
Для капитализации этой ротации капитала в европейскую промышленность необходим прямой доступ к нескольким фондовым рынкам, помимо американских бирж. В этой среде платформы, такие как Quantfury обеспечивают доступ к ценным бумагам, таким как Dassault Aviation или Rheinmetall, предлагая условия торговли без комиссий и плат за займ, позволяя трейдерам управлять своими позициями по реальным спотовым ценам, пока эта тенденция военной суверенности укрепляется ( Больше информации — кликните здесь).
Наконец, Рафаэль Тюен, руководитель стратегий рынков капитала в Tikehau Capital, недавно заявил CNBC, что истощение военных возможностей Европы после многолетних недоинвестиций способствует развитию «мегатенденции», которая поддержит рост акций сектора в регионе.
FAQ
1. Какие компании лидируют в росте европейской оборонной промышленности по мнению Бернштейна?
BAE Systems, Dassault Aviation, Rheinmetall и Thales — основные бенефициары, показывающие рост от 13,8% до 23,7% в 2026 году.
2. Какой геополитический конфликт стимулирует этот стратегический сдвиг?
Попытка аннексии Гренландии Трампом и развертывание НАТО ускоряют поиск «военной суверенности», сокращая текущую зависимость от американских поставщиков до 60%.
3. Каковы прогнозы по расходам и долгосрочная тенденция?
Ожидается, что военные расходы НАТО в Европе достигнут 2,8% ВВП к 2030 году, закрепляя «мегатенденцию» масштабных инвестиций в местных подрядчиков после лет недоинвестирования.
Отказ от ответственности: Вся информация, представленная на Bitfinanzas, предоставляется добросовестно, она не является рекомендацией по инвестициям и предназначена только для информационных целей. Не забывайте всегда проводить собственные исследования.