Jefferies: Эта технологическая акция недооценена и готова к росту

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ:

• Jefferies считает, что недавнее падение акций Oracle было чрезмерным и прогнозирует значительный потенциал роста.
• Компания сохраняет рекомендацию "покупать", несмотря на снижение целевой цены до 320 долларов из-за более консервативных оценок маржи.
• Ускоренный рост облачной инфраструктуры и сильный портфель заказов являются ключевыми факторами будущего роста.

Падение акций Oracle ( ORCL) в этом году может быть неоправданным, и их стоимость должна более чем удвоиться, по мнению Jefferies.

Перед публикацией отчета о результатах за третий квартал Oracle во вторник, банк сохранил рекомендацию "покупать" для этой технологической компании. И хотя аналитик Brent Thill снизил целевую цену до 320 долларов с 400 долларов, это все равно предполагает потенциальный рост на 107% от цены закрытия в четверг.

Акции Oracle снизились на 21% в этом году, что является частью более широкой распродажи акций технологических компаний из-за опасений по поводу влияния искусственного интеллекта.

Учитывая эту волатильность и неопределенность относительно влияния ИИ на оценки, операционная эффективность имеет решающее значение. Quantfury позволяет торговать акциями, такими как Oracle, по реальным спотовым ценам и без комиссий, что упрощает управление портфелем. (Для получения дополнительной информации нажмите здесь)

Статьи интересные

Rothschild предупреждает об этих акциях авиакомпаний из-за роста цен на топливо

6 марта 2026 г.

528

HALO: Стратегия Goldman Sachs, которая завоевывает Уолл-стрит

6 марта 2026 г.

580

Перспективы роста акций Oracle

«Мы видим привлекательную ситуацию, обусловленную редкой историей ускорения роста, высокорентабельным основным бизнесом в области программного обеспечения и меньшим риском долгосрочного снижения из-за искусственного интеллекта, с потенциалом в ~16 долларов на акцию к финансовому году 2029»

• сказал Тилл.

Тилл написал, что видит асимметричное соотношение риска и доходности, хотя его снижение целевой цены связано с «более консервативными предположениями относительно OpenAI и маржи».

«Мы считаем, что рынок может недооценивать потенциал роста акций ORCL и факторы роста, даже без OpenAI. Наше исследование среди партнеров показывает растущий оптимизм в отношении искусственного интеллекта, при этом положительные факторы вносят больший вклад в ожидания на 2026 год, чем в рост в третьем квартале. В третьем квартале мы ожидаем ключевых показателей в виде роста OCI на 86%, операционной маржи в 42% и ~18 миллиардов долларов чистых приращений заказов»

• написал он.

Тилл прогнозирует, что рост Oracle Cloud Infrastructure значительно ускорится в прошлом месяце. Портфель заказов, по его словам, остается важной частью истории ускорения роста компании, поскольку позволяет Oracle продолжать диверсифицировать свой бизнес и снижать риск концентрации, связанный с OpenAI.

Часто задаваемые вопросы

Почему Jefferies прогнозирует, что акции Oracle могут удвоить свою стоимость?

Компания считает, что рынок переоценивает риск снижения из-за искусственного интеллекта и недооценивает редкую историю ускорения роста. Банк сохраняет целевую цену в 320 долларов, что предполагает потенциал роста в 107%, подкрепленный высокорентабельным бизнесом в области программного обеспечения.

Каковы ключевые показатели роста для облачной инфраструктуры Oracle?

Ожидается, что Oracle Cloud Infrastructure (OCI) покажет рост на 86% и операционную маржу в 42% в третьем квартале. Кроме того, компания имеет приблизительно 18 миллиардов долларов чистых приращений заказов (RPO).

Как компания управляет своими отношениями с OpenAI?

Oracle использует свой сильный портфель заказов для диверсификации доходов и снижения риска концентрации, связанного с OpenAI. Эта стратегия направлена на то, чтобы продемонстрировать, что компания обладает факторами роста, независимыми от ее партнерских отношений с лабораториями искусственного интеллекта.

Отказ от ответственности: Вся информация, представленная на Bitfinanzas, предоставлена с наилучшими намерениями и не является инвестиционной рекомендацией, а предназначена только для информационных целей. Помните, что всегда проводите собственное исследование.

Метки: Акции Облачные технологии Рынки Финансовые рынки Oracle ORCL SPX Технологии Тренды