El gestor estrella que bate al 98% del mercado revela sus acciones favoritas
Звездный управляющий, опережающий 98% рынка, раскрывает свои любимые акции
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ:
- Управляющий инвестиционным фондом высшего уровня анализирует, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на акции технологических компаний и глобальные потоки капитала.
- Длительное закрытие Ормузского пролива угрожает сокращению иностранных инвестиций в центры обработки данных и венчурный капитал.
- Эксперт рекомендует переориентироваться на оборонительные сектора, такие как здравоохранение, для защиты портфелей от волатильности цен на нефть.
Рост цен на нефть и их потенциальное влияние на инфляцию – это главная тема обсуждений, касающихся акций, в настоящее время.
Однако, если конфликт между Ираном, США и Израилем продолжится, а Ормузский пролив останется закрытым, внимание может сместиться на технологический сектор и торговлю ИИ, по словам Тома Хэнкока, руководителя отдела Focused Equity в компании по управлению активами GMO.
Хотя это может показаться странной логической цепочкой, Хэнкок рассматривает возможные побочные эффекты на потоки капитала, которые могут возникнуть в результате длительного закрытия Ормузского пролива.
Влияние конфликта на акции технологических компаний
Если производители нефти на Ближнем Востоке не смогут легко продавать свою нефть на мировом рынке, у них будет меньше денег для инвестирования в активы США. Это может быть особенно вредно для технологических компаний, которые активно занимают средства для финансирования центров обработки данных ИИ и оборудования.
Статьи интересные
Jefferies рекомендует покупать эти акции в преддверии потенциального роста на 100%
Palantir будет стимулировать индустрию урана в США с помощью искусственного интеллекта
«Они покупают вашу нефть, деньги поступают, а эти деньги уходят на такие вещи, как центры обработки данных, частный капитал и венчурный капитал»
Хэнкок сказал Business Insider, добавив, что переход к неприятию риска может привести к сокращению инвестиций из этого региона, что вызывает у него опасения по поводу дальнейших иностранных инвестиций в технологическую сферу.
Хэнкок сказал, что это также может повлиять на производителей технологий, увеличив затраты на электроэнергию.
«Я думаю, что ситуация должна стать довольно серьезной, прежде чем TSMC перестанет работать на своих заводах, но, по крайней мере, это может повлиять на их прибыльность»
Риски для глобальных потоков капитала
Опасность того, что такой сценарий произойдет, не является неминуемой, сказал Хэнкок, поскольку блокировка в Ормузском проливе должна длиться месяцы, чтобы привести к значительному сокращению инвестиционных потоков из этого региона.
Но длительная блокада теперь, по крайней мере, кажется более вероятной. В четверг цены на нефть снова выросли до 100 долларов, в то время как новый верховный лидер Ирана, Моджтаба Джамеи, заявил, что страна продолжит держать закрытым этот важный судоходный маршрут.
Учитывая волатильность цен на нефть и влияние на потоки капитала, операционная эффективность имеет решающее значение. Quantfury позволяет торговать мировыми активами по фактическим спотовым ценам и без комиссий, оптимизируя доходность в условиях геополитических изменений. ( Для получения дополнительной информации нажмите здесь)
Хэнкок не чужд инвестициям во времена нестабильности. Фактически, его фонд GMO Quality Fund, который, по данным Morningstar, превзошел 98% аналогичных фондов за последние 15 лет, создан для того, чтобы выдерживать штормы на рынке, фокусируясь на компаниях с надежными бизнес-моделями и высокой прибыльностью.
Убежище в акциях сектора здравоохранения
Итак, как изменится его стратегия, если нестабильность на Ближнем Востоке продолжит потрясать финансовые рынки? Он сказал, что увеличит свою долю в секторе здравоохранения.
«Если мы станем более осторожными, то, вероятно, именно туда мы будем направлять больше капитала»
- сказал он.
Медицинское обслуживание традиционно считается защищенной отраслью, что означает, что оно, как правило, не подвержено колебаниям экономического цикла. Однако, по словам Хэнкока, она также привлекательна с точки зрения долгосрочных и фундаментальных факторов, и он назвал ее одной из лучших возможностей на текущем рынке. Ему особенно нравится компания UnitedHealth Group ( UNH).
«UnitedHealth Group может быть очень волатильной из-за любых новостей, поступающих из CMS и американской политики. В зависимости от того, какие новости поступают, именно тогда такие компании, как правило, показывают лучшие результаты, когда о них никто не говорит»,
- сказал Хэнкок.
Для инвесторов, стремящихся к более широкой экспозиции в этом секторе, существуют биржевые фонды, такие как State Street Health Care Select Sector SPDR ETF ( XLV) и iShares US Healthcare ETF (IYH).
Часто задаваемые вопросы
Как закрытие Ормузского пролива влияет на технологические компании США?
Блокировка сокращает доходы нефтедобывающих компаний на Ближнем Востоке, ограничивая их способность инвестировать в американские центры обработки данных и венчурный капитал. Этот отток иностранных капиталов оказывает давление на финансирование проектов в области аппаратного обеспечения и искусственного интеллекта.
Почему сектор здравоохранения рассматривается как стратегическое убежище в этом конфликте?
Медицинское обслуживание – это защищенный сектор, который, как правило, изолирован от колебаний экономического цикла и геополитической нестабильности. Компании, такие как UnitedHealth, предлагают надежные бизнес-модели с высокими показателями прибыльности, что привлекает капитал в периоды неприятия риска.
Какое немедленное влияние оказывает позиция Ирана на энергетические рынки?
Решение о сохранении закрытия критически важного судоходного маршрута снова подняло цену на нефть до отметки в 100 долларов. Продолжительная блокада увеличит производственные затраты для таких производителей, как TSMC, что напрямую повлияет на их показатели прибыльности.
Отказ от ответственности: Вся информация, представленная на Bitfinanzas, предоставлена с наилучшими намерениями и не является инвестиционной рекомендацией, а предназначена только для информационных целей. Помните, что всегда следует проводить собственное исследование.
Теги: Акции Инвестиции IYH Рынки ФинансовыеРынки СекторЗдравоохранения SPX тренды TSM TSMC UNH XLV