Jefferies revela empresas clave en el boom robótico
Jefferies выявила ключевые компании, участвующие в роботизированном буме
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ:
- Jefferies отмечает, что гуманоидные роботы могут быстро развиваться благодаря спросу на рабочую силу и технологическим достижениям.
- Компании, занимающиеся металлами, полупроводниками и технологиями, находятся в выгодном положении для получения выгоды.
- Tesla имеет преимущество благодаря своему размеру и собственному финансированию, хотя существуют сомнения относительно ее коммерческого применения.
Гуманоидные роботы: возможность, которую немногие предвидят
Гуманоидные роботы могут стать одной из самых больших возможностей автоматизации в ближайшее десятилетие. По мнению Jefferies, несколько компаний уже готовы воспользоваться этим ростом.
Три фактора стимулируют этот новый этап развития робототехники: старение населения, снижение готовности молодежи работать на производстве и постоянные достижения в области полупроводников и искусственного интеллекта.
"Кажется, что человечество стоит на пороге более широкого внедрения гуманоидных автоматов", - отметила Jefferies в недавнем отчете.
"Хотя мы ожидаем, что первоначальное внедрение будет происходить в коммерческой среде, где возврат инвестиций четко определен, глобальная демография, проблемы безопасности и предпочтения в отношении определенных видов работ будут способствовать широкому распространению".
Компании с наибольшим потенциалом
Jefferies выявила компании, которые могут получить выгоду от разработки и расширения гуманоидных роботов. Эти компании охватывают секторы, связанные с материалами, полупроводниками и промышленными технологиями.
Статьи интересные
Google на грани: это возможность для покупки?
Акции, за которыми стоит следить: ключевые движения перед открытием
Рекомендуемые акции для покупки
- Alcoa (AA) – 75 долларов
- Analog Devices (ADI) – 410 долларов
- Albermarle Corp (ALB) – 230 долларов
- Allegro MicroSystems (ALGM) – 45 долларов
- Arm Holdings (ARM) – 170 долларов
- Commercial Metals (CMC) – 85 долларов
- Freeport-McMoRan (FCX) – 76 долларов
- Lattice Semiconductor (LSCC) – 135 долларов
- Microchip Technology (MCHP) – 90 долларов
- MP Materials (MP) – 90 долларов
- MACOM Technology Solutions (MTSI) – 295 долларов
- Nucor (NUE) – 200 долларов
- NXP Semiconductors (NXPI) – 265 долларов
- ON Semiconductor (ON) – 73 долларов
- Steel Dynamics (STLD) – 195 долларов
Учитывая эту диверсификацию активов, охватывающую все, от добычи базовых металлов до разработки передовых полупроводников, эффективность реализации становится решающим фактором для инвестора. Для управления портфелем, подверженным этой технологической трансформации, такие платформы, как Quantfury, позволяют торговать всеми этими акциями по реальным спотовым ценам мировых бирж, устраняя комиссии за управление и наценки на спред.
Рекомендуемые акции для удержания
- Timken (TKR) – 90 долларов
- Tesla (TSLA) – 300 долларов
- Texas Instruments (TXN) – 210 долларов
Tesla: первоначальное преимущество с неопределенностью
Tesla также присутствует в списке с рекомендацией удержания и целевой ценой в 300 долларов. Компания Илона Маска проявила интерес к человекоподобным роботам, хотя их практическое применение пока ограничено.
Аналитик Филипп Ушо объяснил:
"Применение в крупномасштабном производстве в робототехнике еще не четко определено, что создает неопределенность относительно коммерческой жизнеспособности и сроков выхода на рынок".
Однако Ушо отметил одно преимущество Tesla:
"Преимущество Tesla может заключаться в ранних приложениях внутри собственных производственных мощностей и в ее подходе от проектирования к производству... Кроме того, в отличие от многих конкурентов, Tesla может самостоятельно финансировать разработки в области искусственного интеллекта, роботов Optimus и стационарного хранения энергии".
Сырьевые товары: металлы, стимулирующие развитие робототехники
Другой аналитик, Крис Лафемина, отметил, что примерно 70% веса человекоподобного робота составляет металл. Это открывает возможности для компаний, занимающихся сырьевыми товарами.
- Freeport-McMoRan выигрывает от роста цен на медь
- Alcoa от алюминия
- Nucor от стали
Увеличение спроса на эти металлы может ускорить их рост.
Полупроводники: сердце роботов
Чипы необходимы для работы роботов. Analog Devices выделяется своим опытом в области датчиков и аналогового управления.
Компания также сотрудничает с Nvidia для интеграции этих технологий в системы искусственного интеллекта. Это дает ей преимущество в производстве и масштабировании человекоподобных роботов.
Блейн Куртис, аналитик этой компании, объяснил:
“Эта комбинация позволяет компании Analog Devices извлекать выгоду по мере расширения рынка гуманоидных роботов, поскольку каждый сустав и датчик представляет собой возможность применения для их технологий обработки сигналов и электропитания”.
Рынок, который только начинает развиваться
Хотя первоначальное внедрение будет происходить в коммерческой среде, демографические факторы и соображения безопасности ускорят расширение рынка гуманоидных роботов.
Отрасль находится на ранней стадии развития, но компании, работающие в области металлов, полупроводников и автоматизации, могут возглавить глобальную технологическую трансформацию.
Какие факторы способствуют массовому внедрению гуманоидных роботов?
Глобальное старение населения, нехватка молодых рабочих в производственной сфере и прорывные достижения в области искусственного интеллекта ускоряют переход к роботизированной автоматизации. Эти факторы создают среду, в которой возврат инвестиций для компаний становится все более четко определенным.
Какие отрасли промышленности могут получить наибольшую выгоду от этой тенденции?
Компании, производящие полупроводники, обеспечивающие вычислительные мощности, и производители металлов, таких как алюминий, медь и сталь, лидируют в этой области. Поскольку 70% веса робота приходится на металл, спрос на сырье будет расти структурно, что связано с производством этих устройств.
Каковы текущие перспективы для таких компаний, как Tesla, на этом рынке?
Tesla имеет конкурентное преимущество, поскольку может самостоятельно финансировать разработку своего робота Optimus и тестировать его непосредственно на своих производственных линиях. Тем не менее, сохраняются неопределенности относительно сроков массового выхода на рынок, поскольку приложения в крупном масштабе все еще находятся на стадии определения.
Возможно, вам будет интересно
- → Генеральный директор Circle: ИИ заменит работу, выполняемую людьми, в массовом масштабе
- → Технологии могут потерять импульс, - утверждает Fundstrat
- → Tesla и LG Energy Solution построят завод по производству аккумуляторов стоимостью 4,3 миллиарда долларов
- → Nvidia GTC 2026: Дженсен Хуанг прогнозирует заказы на 1 триллион долларов