3 formas de proteger tu cartera en inteligencia artificial tras la corrección
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ:
- Рост процентных ставок и инфляция замедляют рост акций в секторе искусственного интеллекта после достижения показателей, невиданных за два десятилетия.
- Крупные инвестиционные компании, такие как Baird и AllianceBernstein, пересматривают структуру своих институциональных портфелей, переориентируясь на активы с высокой надежностью и энергетические компании.
- Управляющие рекомендуют акции компаний, занимающихся кибербезопасностью, и компаний, активно внедряющих технологии искусственного интеллекта, для снижения высокой волатильности, возникшей после бума, начавшегося в 2022 году.
Уолл-стрит переживает серьезную распродажу, вызванную растущими затратами на финансирование, которые ограничивают возможности использования заемных средств компаниями, работающими в сфере облачных технологий. Параллельно, два отчета об ускорении инфляции привели к тому, что доходность облигаций достигла максимумов за два десятилетия, что усилило макроэкономическую осторожность.
В сложившихся сложных условиях, высокие процентные ставки удорожают капитал, необходимый для строительства центров обработки данных, и изменяют ожидаемую прибыльность капиталоемких проектов. Это ужесточение денежно-кредитной политики негативно сказывается на инвестиционном аппетите, особенно в то время, когда рынок требует четкой отдачи от инвестиций.
Такие опасения по поводу избыточной вычислительной мощности омрачают перспективы технологического сектора в связи с возможным сокращением бюджета, которое замедлит цикл роста. Любое резкое сокращение инвестиций полностью изменит операционную структуру, которая обеспечивала этот технологический бум с начала 2022 года.
В сложившейся нестабильной ситуации, финансовое сообщество обращается к трем стратегиям для выявления активов, способных защитить инвестиционные портфели. Эксперты проанализировали текущие риски и предоставили подробную информацию о наиболее консервативных способах распределения капитала, чтобы смягчить неминуемые потрясения на рынке акций.
Статьи из рубрики "Новости"
UBS улучшила рекомендацию по этой розничной компании и ожидает роста
Маск предупреждает о кредитных ограничениях для искусственного интеллекта после того, как SpaceX прекратила финансирование проектов на 40 миллиардов долларов, связанных с графическими процессорами
Отраслевая ротация и тактические стратегии по версии Baird
Ключевые моменты для консервативной перебалансировки на Уолл-стрит
- Доходность государственных облигаций: Доходность федеральных облигаций достигла максимальных уровней, не наблюдавшихся за два десятилетия, из-за давления со стороны цен.
- Альтернативные секторы: Институциональные инвесторы концентрируют капитал в трех защитных секторах: здравоохранении, финансах и энергетике.
- Временная точка перелома: Текущая фаза интенсивных инвестиций ставит под сомнение восходящий цикл, начавшийся в 2022 году.
Росс Мейфилд, инвестиционный стратег и вице-президент компании Baird, предлагает прямые стратегии защиты активов с помощью трех конкретных секторов, чтобы нейтрализовать концентрацию в области искусственного интеллекта. Данный портфель перераспределяет ликвидность в сектора здравоохранения, финансовых услуг и энергетики, чтобы смягчить падение в технологическом секторе.
С его аналитической точки зрения, сектор здравоохранения предлагает надежную защиту, в то время как банковский сектор отражает силу общего экономического цикла. Обе отрасли увеличивают свою операционную рентабельность за счет внедрения передовых технологий, что позволяет портфелям получать прибыль в двух направлениях одновременно.
Что касается энергетического сектора, стратег подчеркивает его способность извлекать выгоду из роста цен на нефть, который усиливает инфляционное давление во всем мире. Это подорожание барреля нефти толкает процентные ставки вверх и серьезно бьет по акциям компаний с высокой долговой нагрузкой.
Несмотря на то, что он отдает приоритет этим мерам защиты, Мейфилд сохраняет позитивный общий взгляд и укрепляет выборочное распределение активов в компаниях, управляющих центрами обработки данных. Поэтому эксперт рекомендует увеличивать долю в крупных платформах гипервычислений и электроэнергетической инфраструктуре, связанной с потреблением энергии.
Выбор программного обеспечения и кибербезопасности от Informed Momentum
Трэвис Пре́нтс, генеральный директор компании Informed Momentum, предупреждает, что недавние падения на рынке требуют крайне тщательного отбора технологических компаний, включенных в портфель. Эта массовая распродажа требует отказа от широких инвестиций и сохранения только позиций в компаниях, обладающих ощутимыми конкурентными преимуществами в новой рыночной среде.
Этот критерий отбора должен быть сосредоточен на "агентном искусственном интеллекте" – практической области, где автоматизированные приложения автономно решают проблемы пользователей. Этот прогресс позволяет платформам быстрее монетизировать полезные для конечных потребителей услуги, чем проекты базовой инфраструктуры.
В рамках этой трансформации цифровая безопасность приобретает стратегическое значение, поскольку автономные агенты обрабатывают конфиденциальную информацию и защищают личные данные клиентов. В этом сегменте управляющий выделяет такие известные компании, как CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD), Okta Inc. (OKTA) и Palo Alto Networks Inc. (PANW).
Учитывая растущий операционный риск при внедрении новых технологий, Пре́нтс предлагает переориентироваться на компании, которые ускоряют свою корпоративную прибыльность с помощью проверенных цифровых инструментов. Этот переход позволяет избежать высоких затрат на оборудование, одновременно извлекая выгоду из повышения производительности.
В качестве конкретных примеров, компания MetLife Inc. (MET) внедряет эти инструменты для оптимизации эффективности "в каждом аспекте бизнеса", включая модели оценки рисков и обслуживания клиентов. Кроме того, компания Visa Inc. (V) усиливает протоколы защиты от мошенничества и глобальную безопасность транзакций с помощью передовых алгоритмов мгновенного обнаружения.
Инвестиции в компании с устойчивой финансовой отчетностью и высоким качеством в AllianceBernstein
Джеймс Руссо, управляющий портфелем стратегии US Strategic Core Equity в компании AllianceBernstein (AB), перераспределяет институциональный капитал в сторону компаний с высоким качеством. Его тактическая стратегия намеренно отдает предпочтение прибыльным организациям, генерирующим свободный денежный поток, которые работают без привлечения банковских кредитов на Уолл-стрит.
Этот финансовый профиль соответствует крупным операторам в области высокопроизводительных вычислений, а в секторе полупроводников он предпочитает компании, которые сохраняют свою способность устанавливать цены. Вместо спекуляций на росте цен, Руссо ищет производителей с устойчивыми конкурентными преимуществами, способными защищать свои коммерческие тарифы.
Для реализации этих инвестиционных стратегий, биржевые фонды, такие как AI Quality Growth ETF ( AQGX) и Defiance AI Hyperscale Leaders ETF ( AIHY), предлагают прямой и диверсифицированный доступ к этим рынкам. Эти индексные инструменты позволяют использовать структурный рост отрасли, снижая зависимость от отдельных, финансово уязвимых эмитентов.
Часто задаваемые вопросы
Какие макроэкономические факторы спровоцировали текущую резкую коррекцию на Уолл-стрит?
Падение было вызвано ростом стоимости финансирования и двумя отчетами об ускорении инфляции, что привело к росту доходности облигаций до двух десятилетий. Эта жесткая экономическая среда удорожает капитал, необходимый для технологической инфраструктуры, и вновь вызывает опасения по поводу избыточной вычислительной мощности.
Как, по мнению экспертов, следует диверсифицировать и защитить инвестиционные портфели?
Рекомендуется переориентироваться на защитные сектора, такие как здравоохранение, финансы и энергетика, а также отдавать предпочтение компаниям с устойчивым финансовым положением и высокой прибылью. Кроме того, рекомендуется сосредоточить технологические инвестиции в области кибербезопасности, агентного искусственного интеллекта и крупных операторов гиперкомпьютинга.
Какие конкретные альтернативы существуют для инвестирования в этот сектор, сохраняя при этом консервативный профиль?
Инвесторы могут использовать индексные фонды, такие как AI Quality Growth ETF (AQGX) и Defiance AI Hyperscale Leaders ETF (AIHY), для получения диверсифицированного доступа к этим рынкам. Эти инструменты позволяют снизить риск, связанный с зависимостью от отдельных компаний с высоким уровнем задолженности.
Отказ от ответственности: Вся информация, представленная на Bitfinanzas, предоставлена с наилучшими намерениями и не является инвестиционной рекомендацией, а предназначена только для информационных целей. Пожалуйста, всегда проводите собственное исследование.