Трамп заявил: "Война скоро закончится", цена на нефть упала более чем на 30%, американские фондовые рынки закрылись в плюсе, фондовые рынки Японии и Южной Кореи открылись с отскоком.

Представленная информация демонстрирует типичную модель взаимосвязи геополитических событий и традиционных финансовых рынков, а также крипторынка. Заявление Трампа о том, что "война практически закончилась", быстро снизило рыночную панику из-за возможных перебоев в поставках из Ближнего Востока, что напрямую отразилось на цене на нефть, которая значительно снизилась с максимума более чем на 30%. Эта волатильность не связана с мгновенными изменениями в реальном спросе и предложении, а является результатом резкой коррекции рыночных настроений и оценки рисков.

Реакция традиционных рынков была прямой и резкой: американские фондовые рынки, особенно чувствительный к процентным ставкам NASDAQ, продемонстрировали значительный отскок, практически отыграв потери, понесенные после начала конфликта, что свидетельствует о быстром возвращении к предпочтению рискованных активов. Последующий отскок на фондовых рынках Японии и Южной Кореи еще раз подтверждает изменение глобальных настроений.

Криптовалютный рынок, особенно биткоин и эфир, также продемонстрировали синхронный рост, что еще раз подтверждает их статус рисковых активов, а не активов-убежищ в текущем цикле. Корреляция с технологическими акциями была особенно очевидной в ходе этих событий. Когда рыночные настроения улучшились, капитал потек в категории высокорискованных активов, включая криптовалюты.

При анализе связанных статей можно заметить, что эта модель является последовательной. Во время эскалации конфликта (например, военные действия между США и Ираном, риск блокады Ормузского пролива), рынок распродавал активы из-за неопределенности, золото и нефть дорожали из-за опасений по поводу безопасности и перебоев в поставках, а рискованные активы (акции, криптовалюты) оказывались под давлением. Как только появляются признаки смягчения ситуации, происходит обратное движение. Мнение Артура Хейса о том, что "каждая война на Ближнем Востоке - это возможность для покупки биткоина", основано на этом ожидании: исторический опыт показывает, что конфликты в конечном итоге приводят к тому, что власти принимают политику смягчения денежно-кредитной политики для стабилизации экономики и рынков, обеспечивая ликвидность для рискованных активов.

Основная логика заключается в "оценке неопределенности". Капитал, хотя и безжалостен, но эффективен, и его краткосрочные колебания являются мгновенным расчетом будущих вероятностей. Когда вероятность "окончания войны" была повышена заявлениями Трампа, трейдеры быстро начали избавляться от длинных позиций по нефти и начали повторно покупать акции и криптовалюты, которые были проданы ранее из-за паники. Этот процесс подчеркивает мгновенное и огромное влияние геополитических новостей на современные финансовые рынки, а также различные позиции, которые занимают различные классы активов в цепочке передачи рыночных настроений.