По данным платформы BIT, 29 октября акции компании Oracle (ORCL) закрылись значительным ростом, примерно на 11%, достигнув отметки около 144 долларов США. Это привело к увеличению рыночной капитализации компании более чем на 40 миллиардов долларов, что является самым большим однодневным ростом с мая.

Прямым катализатором этого роста стали финансовые прогнозы, представленные Oracle на мероприятии для инвесторов. Компания предоставила более четкую информацию о денежных потоках, что эффективно снизило опасения рынка, связанные с "постоянными высокими затратами на развитие искусственного интеллекта и высоким уровнем долга". Компания прогнозирует, что свободный денежный поток станет положительным во второй половине следующего финансового года (FY2028) и достигнет примерно 30 миллиардов долларов в FY2029. Ожидается, что капитальные затраты достигнут пика в период с FY2027 по FY2028, а затем начнут снижаться.

Кроме того, объем дополнительного финансирования (акции и долги) компании в период с текущего года до FY2030 ограничен 20 миллиардами долларов. Oracle также подтвердила свои долгосрочные финансовые цели: выручка не менее 2250 миллиардов долларов в FY2030, скорректированная операционная прибыль не менее 40%, скорректированная прибыль на акцию не менее 21 доллара, а также подтвердила прогноз выручки не менее 900 миллиардов долларов и скорректированной прибыли на акцию 8,10 долларов в FY2027. Эти конкретные цифры напрямую ответили на вопросы, которые больше всего волновали инвесторов, а именно, сможет ли строительство крупных центров обработки данных быстро стать "самоокупаемым". После публикации этих прогнозов акции компании быстро выросли.

Помимо финансовых прогнозов, в течение недели, когда проходила конференция Oracle AI World, компания объявила о ряде партнерств, что еще больше укрепило позицию ее облачной инфраструктуры (OCI) как платформы для искусственного интеллекта, использующей множество чипов и экосистем. В частности, это включает в себя расширение сотрудничества с OpenAI, интеграцию корпоративных приложений и данных Oracle в ChatGPT, а также запуск новых продуктов, основанных на моделях OpenAI; расширение сотрудничества с NVIDIA, внедрение новейшей системы Vera Rubin в OCI Superclusters, с масштабом, достигающим "многогигаваттового уровня"; и заключение соглашения с Google, в соответствии с которым OCI станет первым крупным облачным провайдером, предлагающим Google TPU (начиная с 2027 года), помимо Google.

Кроме того, Oracle расширила сотрудничество с Intel, Cerebras и Snowflake. Эти шаги не только расширили выбор аппаратного обеспечения для OCI, снизив зависимость от одного поставщика, но и более тесно интегрируют корпоративные приложения, данные и искусственный интеллект, что способствует привлечению большего количества задач обучения и вывода данных для искусственного интеллекта.

В целом, мероприятие для инвесторов Oracle предоставило более четкую информацию о долгосрочных денежных потоках и путях финансирования, а также ряд недавних партнерств в области искусственного интеллекта, что в совокупности способствовало значительному отскоку акций. В дальнейшем рынок будет внимательно следить за темпами капитальных затрат, прогрессом в выполнении заказов и тем, будут ли денежные потоки восстановлены в соответствии с планом.