Волатильность рынка нефти, вызванная событиями в Иране, стимулирует бум торговли на платформе Hyperliquid, сообщает JPMorgan.

Волатильность цен на нефть, спровоцированная событиями в Иране, привела к тому, что трейдеры перешли на платформу Hyperliquid после закрытия рынков CME, при этом JPMorgan отмечает резкий рост торговли бессрочными фьючерсами в режиме 24/7.

Контракт на нефть на платформе Hyperliquid достиг ежедневного объема в 1,7 миллиарда долларов и открытого интереса около 300 миллионов долларов, поскольку инвесторы стремились к непрерывной оценке цен.

Банк заявил, что спрос на круглосуточный доступ стимулирует рост децентрализованных бирж (DEX) и отнимает долю у средних по размеру централизованных бирж.

Волатильность цен на нефть, вызванная конфликтом в Иране, подталкивает трейдеров на децентрализованные биржи (DEX), такие как Hyperliquid, где рынки никогда не закрываются, - говорится в отчете инвестиционного банка Wall Street, JPMorgan, опубликованном в среду.

Банк отметил рост активности со стороны инвесторов, не связанных с криптовалютами, использующих бессрочные фьючерсы (деривативы без срока действия) для получения круглосуточного доступа к ценам на нефть. В отличие от традиционных площадок, эти контракты торгуются 24/7 и используют ставки финансирования для отслеживания спотовых цен.

Волатильность рынка резко возросла после начала войны на Ближнем Востоке, при этом цены на нефть демонстрировали значительные колебания, поскольку трейдеры реагировали на риски поставок и геополитическую неопределенность. Первоначальный шок был усилен низкой ликвидностью в нерабочее время, что привело к более широким колебаниям цен и побудило инвесторов обращаться к платформам, предлагающим непрерывный доступ к рынку 24/7.

Децентрализованная биржа (DEX) - это площадка, где пользователи торгуют криптовалютами напрямую, без посредников. В отличие от централизованных бирж, DEX являются не custodial, что означает, что пользователи сохраняют контроль над своими приватными ключами и средствами.

Вместо центрального оператора, DEX используют смарт-контракты для автоматического выполнения сделок и их проведения в блокчейне. Эти системы, основанные на доверии, являются быстрорастущей частью рынка криптовалют и стимулируют появление новых финансовых продуктов.

Когда рынки CME были закрыты в выходные дни, трейдеры обратились к бессрочному контракту CL-USDC на платформе Hyperliquid, который оставался открытым для определения цен. Контракт, обеспеченный USDC с кредитным плечом до 20x, достиг пикового дневного объема в 1,7 миллиарда долларов и является третьим по объему торгов продуктом на платформе, сообщает банк. Открытый интерес вырос примерно до 300 миллионов долларов.

В целом, аналитики отмечают, что спрос на круглосуточный доступ к традиционным активам ускоряет интерес к DEX. Платформы, такие как Hyperliquid, используют книги заказов в блокчейне, а не автоматизированные маркет-мейкеры, что обеспечивает более узкие спреды и более точное исполнение, близкое к традиционным рынкам.

Такие функции, как окончательное исполнение сделок за доли секунды и портфельное обеспечение, привлекают институциональных трейдеров, позволяя им быстрее выполнять сделки и использовать более эффективные стратегии.

В результате, DEX отнимают долю у средних по размеру централизованных бирж в сфере криптовалютных деривативов, благодаря скорости, ликвидности, возможности самостоятельного хранения средств и непрерывному доступу к рынку, - отмечают аналитики.

Эта тенденция, вероятно, распространится и на другие сферы, поскольку DEX используют ключевое упущение традиционных финансов: рынки, которые не закрываются, - добавляется в отчете.

Токен HYPE от Hyperliquid вырос примерно на 25% с начала года, показав результаты, превосходящие многие другие сектора криптовалютного рынка.

Объем криптовалютных транзакций, покидающих Иран, увеличился на 700% спустя несколько минут после ударов США и Израиля, сообщает компания Elliptic.

Отказ от ответственности (относительно использования ИИ): Части этой статьи были созданы с использованием инструментов искусственного интеллекта и проверены нашей редакционной командой для обеспечения точности и соответствия установленным стандартам.