Крупнейшая криптокомпания выходит на рынок торговли нефтью, но предлагает другую модель, отличную от фьючерсов Hyperliquid.

Гибкие варианты исполнения и маржинального обеспечения позволяют трейдерам использовать фиатные или криптовалютные средства в качестве залога через чат, электронную внебиржевую платформу или API.

Контракты на разницу (CFD) предлагают индивидуальную гибкость, в отличие от универсального подхода, применяемого к фьючерсам с постоянным контрактом, торгуемым на биржах.

Война в Иране привела к резкому росту цен на нефть, и криптобиржи стремятся предложить круглосуточную торговлю, чтобы восполнить пробелы в традиционных финансовых рынках, при этом большинство из них копируют модель фьючерсов с постоянным контрактом, предлагаемую децентрализованным гигантом Hyperliquid.

Крупнейший маркет-мейкер на крипторынке, Wintermute, применяет другой подход. Во вторник ее подразделение, Wintermute Asia, запустило внебиржевую (OTC) торговлю контрактами на разницу (CFD) на нефть марки WTI.

CFD – это тип производного финансового инструмента, который позволяет трейдерам спекулировать на изменении цены актива, не владея им. Подобно фьючерсам, CFD отслеживают цену актива, но ключевое отличие заключается в том, что при закрытии контракта между трейдером и брокером обменивается только разница между ценой открытия и ценой закрытия.

CFD широко популярны на традиционных рынках, особенно в Европе, Азии и Австралии, где розничные и институциональные трейдеры используют их для доступа к широкому спектру активов, включая акции, валюту и сырьевые товары, такие как нефть и золото. Обычно они торгуются внебиржевым путем и могут быть адаптированы с точки зрения размера, срока и требований к марже.

Эта индивидуальная гибкость позволяет профессиональным трейдерам и институциям разрабатывать стратегии, соответствующие конкретным целям риска и доходности, а не придерживаться универсальных производных финансовых инструментов, таких как фьючерсы с постоянным контрактом от Hyperliquid.

Запуск CFD компанией Wintermute происходит на фоне напряженной геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Усиливающаяся напряженность между Ираном и коалицией США и Израиля ставит трейдеров в затруднительное положение в выходные дни, когда традиционные финансовые рынки закрыты, что ограничивает их способность корректировать позиции или эффективно управлять рисками. Это привело к тому, что:

"Контрагент Wintermute мог бы совершить сделку в выходные дни, до открытия рынка в понедельник, или немедленно отреагировать на изменение ситуации."

Следует отметить, что Wintermute является контрагентом в CFD. Трейдеры не сопоставляются друг с другом; они торгуют напрямую с Wintermute, которая берет на себя рыночный риск. Таким образом, компания использует свои системы управления рисками и высокую ликвидность для монетизации спроса на круглосуточную торговлю нефтью, а не просто для обеспечения ликвидности на рынке фьючерсов с постоянным контрактом.

Трейдеры могут получить доступ к CFD на нефть WTI без комиссий, используя различные фиатные и криптовалютные активы в качестве залога, - говорится в официальном объявлении. Контракты могут быть заключены через чат, электронную внебиржевую платформу Wintermute или API. Этот запуск является продолжением недавнего внедрения токенизированного золота и расширяет спектр предлагаемых продуктов Wintermute Asia за пределы исключительно цифровых активов.