Акции компаний, связанных с криптовалютами, резко упали, поскольку Nasdaq вошел в фазу коррекции на рынке, потеряв 17 триллионов долларов.

Акции компаний, связанных с криптовалютами, таких как COIN, MSTR, HOOD и майнинговые компании, упали на 5-10% в пятницу, став жертвами более широкой распродажи акций в США.

Эти потери являются частью более масштабной коррекции на рынке, в результате которой с начала нескольких месяцев были потеряны 17 триллионов долларов стоимости акций компаний из группы Mag7, драгоценных металлов и биткоина.

Падение в пятницу соответствует тенденции, наблюдающейся с начала конфликта в Иране, когда понедельничные приросты сменяются потерями к концу недели.

В пятницу акции компаний, связанных с криптовалютами, столкнулись с серьезным давлением, поскольку слабость на фондовом рынке США отразилась на высокорискованных активах, что привело к падению биткоина.

Акции криптовалютной биржи Coinbase (COIN) и компании, занимающейся цифровыми активами, Galaxy (GLXY), упали почти на 7%, в то время как акции биржи Gemini (GEMI) снизились почти на 9%, что является одним из самых значительных падений в этой группе. Акции брокера Robinhood (HOOD), ориентированного на криптовалюты, также упали почти на 6%.

Акции компаний, связанных с биткоином, также продемонстрировали снижение.

Майнинговые компании, многие из которых торгуются как инструменты, использующие кредитное плечо для ставок на биткоин и инфраструктуру искусственного интеллекта, продолжили снижение. Акции Riot Platforms (RIOT), CleanSpark (CLSK), IREN (IREN), HIVE Digital (HIVE) и Hut 8 (HUT) упали на 5-8%.

Даже акции MARA (MARA) и Bitdeer (BTDR), которые показали хорошие результаты в четверг, отдали все свои приросты и упали на 6% и 8% соответственно, присоединившись к общему падению в секторе.

Федеральная резервная система сталкивается со все более сложной ситуацией, оценивая растущее давление инфляции, вызванное ростом цен на нефть, и признаки ухудшения ситуации на рынке труда.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин предупредил, что более высокие цены на бензин могут негативно повлиять на потребительские расходы, и описал ситуацию с наймом как...

Доходность 10-летних казначейских облигаций, которая в начале пятницы достигла почти 4,5%, сегодня снизилась после заявлений представителей центрального банка. Доходность 2-летних облигаций, которая более чувствительна к политике Федеральной резервной системы, упала до 3,91% после того, как ранее выросла до 4,03%.

Тем не менее, инвесторы перешли от ожидания снижения процентных ставок в этом году к рассмотрению возможности повышения ставок центральным банком в связи с растущей инфляцией.

В последние месяцы распродажи охватили широкий спектр акций, в результате чего с пиковых уровней было потеряно примерно 17 триллионов долларов рыночной капитализации компаний из группы Magnificent Seven (семь крупнейших технологических компаний, включая Nvidia (NVDA), Google (GOOG) и Microsoft (MSFT)), золота, серебра и биткоина.

Биткоин достиг своего исторического максимума в начале октября на уровне 126 000 долларов, в то время как золото, серебро и акции американских компаний достигли пика в конце января, прежде чем резко отскочили. С тех пор биткоин упал примерно на 45%, серебро - на 45%, золото - примерно на 20%, а акции компаний из группы Magnificent Seven показали снижение более чем на 10% от своих пиковых значений.

Технологический индекс Nasdaq 100 вошел в фазу коррекции, торгуясь более чем на 10% ниже своего исторического максимума, достигнутого в январе. Широкий индекс S&P 500 также приближается к фазе коррекции, в настоящее время снизившись на 8,5%.

В то время как облигации также сильно пострадали, глобальные рынки облигаций по-прежнему находятся под сильным давлением. ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT) подешевел примерно на 0,3% в пятницу и на 5% за последний месяц с начала конфликта.

За тот же период индекс S&P 500 упал примерно на 6%, что подчеркивает неэффективность традиционного портфеля с распределением 60/40, поскольку глобальные процентные ставки продолжают расти, оказывая давление на рынки государственных облигаций.

Эта неделя следует знакомой схеме, наблюдаемой с начала конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля, с значительным ростом в понедельник, частично обусловленным облегчением от того, что...

К четвергу и пятнице, как правило, наблюдается дальнейшее ухудшение показателей, поскольку инвесторы снижают риски в преддверии выходных на фоне продолжающейся геополитической неопределенности.