Цена биткоина BTC $84 459,46 практически не изменилась по сравнению с субботой и составляет около 80 000 долларов, не предлагая существенных новостей по ценовому фронту. Большинство других крупных криптовалют, включая эфир ETH $2 490,55, XRP (XRP), Solana (SOL) и Dogecoin DOGE $0,08295, также демонстрируют вялую динамику.

В отличие от этого, торговля опционами на децентрализованной платформе Derive вызывает некоторый интерес. Платформа сообщила CoinDesk, что один трейдер сделал ставку в 68 миллионов долларов, полагая, что спотовая цена BTC вырастет выше 90 000 долларов сразу после промежуточных выборов в США в начале ноября. Также наблюдается рост ставок, подразумевающих, что цены на рынке превысят 100 000 долларов к Рождеству.

Во-первых, сделка на 68 миллионов долларов. 20 октября один кошелек приобрел 800 контрактов опционов колл с ценой исполнения 90 000 долларов, истекающих 6 ноября, на платформе Derive. Каждый контракт представляет один BTC.

"Это примерно 68 миллионов долларов по номинальной стоимости при текущих ценах на биткоин – крупнейшая открытая позиция по биткоину на платформе Derive", - сообщила биржа CoinDesk.

Опцион колл дает держателю право, но не обязательство, купить базовый актив по заранее определенной цене в определенный срок или до него. Это означает фиксацию права покупки по сегодняшней цене в будущем. Даже если к этой дате цена вырастет, вы все равно сможете купить актив по согласованной цене.

Эта позиция не была приобретена напрямую. Кошелек продал 400 контрактов опционов колл с ценой исполнения 100 000 долларов, истекающих в марте 2027 года, и еще 400 контрактов опционов колл с ценой исполнения 90 000 долларов, истекающих 30 октября, получив около 940 000 долларов чистой прибыли после финансирования покупки.

Второй важный момент – изменение вероятностей. Вероятность, подразумеваемая рынком, что биткоин превысит 100 000 долларов к Рождеству, на платформе Derive выросла с 9,7% неделю назад до 12%. В то же время, вероятность того, что биткоин опустится ниже 70 000 долларов к Рождеству, снизилась с 15,6% до 11%.

Derive является крупнейшей децентрализованной биржей (DEX) по объему торгов и открытым позициям, согласно данным источника DefiLlama.

Тем не менее, она значительно меньше централизованного гиганта Deribit, который работает уже десять лет и ежедневно обрабатывает объемы торгов и открытые позиции на миллиарды долларов. На этой платформе, индикаторы "25-delta skew" как для биткоина, так и для эфира отрицательны, что означает, что опционы пут стоят дороже, чем опционы колл, что указывает на склонность к защите от снижения. Будьте внимательны!

Читайте далее: Для анализа сегодняшней активности в альткоинах и деривативах, смотрите Crypto Markets Today. Для полного списка событий на этой неделе, смотрите " Crypto Week Ahead."

Что сейчас в тренде

• Акции компаний сектора "необлачных" выплат снизились после заявления Илона Маска о том, что более 200 компаний в этом секторе могут обанкротиться (CNBC): В понедельник акции крупных компаний сектора "необлачных" выплат снизились после того, как Илон Маск заявил, что более 200 компаний в этом секторе могут обанкротиться. Акции и облигации демонстрируют осторожность в преддверии "сложной" недели для рискованных активов (Reuters): Глобальные акции выросли, поскольку цены на нефть снизились после шестимесячного максимума, в преддверии недели, полной заседаний центральных банков и отчетов о прибылях компаний, которые еще больше проверят уверенность в "буме" искусственного интеллекта.
• Более 11 миллионов биткоинов не имеют известного владельца. Вот что это значит. (CoinDesk): Около 11,1 миллиона BTC, что составляет примерно 55% от общего объема, были классифицированы как не имеющие владельца в отчете компании Galaxy за октябрь. Эти биткоины могут принадлежать частным лицам, организациям, которые компания не смогла идентифицировать, или владельцам, которые больше не имеют к ним доступа.
• Ошибка в кошельке Bitcoin позволила вредоносным серверам красть средства, когда пользователи пытались ускорить платежи (CoinDesk): Уязвимость в безопасности кошелька Bitcoin позволила вредоносным серверам обманывать пользователей, заставляя их подписывать платежи в пользу злоумышленников, когда они пытались ускорить транзакции. Разработчики подтвердили как минимум один случай кражи средств.

Сегодняшний сигнал

На графике показаны дневные колебания цены Ethereum в формате японских свечей, начиная с июня. Сверху наложен индикатор Ichimoku Cloud, который используется для определения уровней поддержки, сопротивления и изменений тренда.

Ethereum находится на грани прорыва ниже облака и потери поддержки восходящей линии тренда, начавшейся с минимумов конца июня.

Если этот прорыв будет подтвержден, это станет сигналом о серьезной слабости спроса и ознаменует конец бычьей структуры Ethereum, что может привести к более глубоким убыткам.