Биткоин BTC $84 459,46 во вторник опустился ниже 80 000 долларов, снизившись на 0,4% с полуночи по Гринвичу и приблизившись к отметке в 79 700 долларов. Альткоины упали еще больше, при этом эфир ETH $2 490,55, крупнейший из них, потерял 0,5%. Индекс DeFi (DFX) снизился на 1,8%, что является самым большим падением среди всех индексов CoinDesk, что является разворотом по сравнению с понедельником, когда он был единственным индексом, показавшим рост.

Фьючерсы на фондовые индексы США незначительно снизились в преддверии публикации финансовых отчетов крупных технологических компаний позднее на этой неделе. Азиатские технологические акции выросли, при этом южнокорейский индекс Kospi увеличился на 3,1%, однако этот рост не потянул за собой криптовалюты. Цены на нефть выросли, и стоимость американской нефти приблизилась к 102 долларам за баррель.

Сегодня Федеральная резервная система начинает двухдневное заседание, в среду будет принято решение по процентной ставке, а инструмент FedWatch от CME показывает, что вероятность ее изменения составляет около 90%. Трейдеры будут искать подсказки о том, вероятно ли еще одно повышение ставки до конца года. По данным Farside Investors, в понедельник в американские спотовые биткоин-ETF поступило 110 миллионов долларов, что положило конец двум дням оттока средств.

Позиционирование по деривативам

• Резкий рост объемов: По всем криптовалютным фьючерсам объем вырос на 18%, достигнув 152 миллиардов долларов за 24 часа после снижения вчера, в то время как открытый интерес (OI) вырос всего на 0,95%. Ликвидации снизились на 13%, до 133 миллионов долларов. Соотношение длинных и коротких позиций составляет 49,54% к 50,46%, поэтому рыночные ордера были распределены почти равномерно.
• Приток капитала при снижении: BTC и ETH снизились примерно на 1,1% за 24 часа, а SOL потерял 1,91%, в то время как их открытый интерес по фьючерсам вырос примерно на 1%, 0,8% и 3,6% соответственно. Деньги поступали по мере снижения цен, при этом наибольший приток наблюдался у SOL. Финансирование оставалось положительным для всех трех, поэтому длинные позиции не закрывались. Кумулятивная дельта объема (CVD) SOL завершилась отрицательным значением, что указывает на продажи рыночных ордеров.
• Разворот SOXL: Деньги, поступившие в SOXL, контракт, привязанный к тройному кредитному ETF на полупроводники, покинули его за последние 24 часа. Открытый интерес по фьючерсам снизился на 7,4% на фоне роста цены бессрочного контракта на 8%. Таким образом, рост, по-видимому, был обусловлен в основном закрытием коротких позиций. SKHYNIX, контракт, привязанный к производителю чипов SK Hynix, сделал то же самое, но в меньшем масштабе, и его финансирование снизилось с 0,0516% до 0,0221%.
• Финансирование по нефти: Финансирование по нефти по-прежнему является единственной отрицательной ставкой в списке, и оно углубляется до -0,0115% с -0,0077%. Это указывает на устойчивую предвзятость в отношении коротких позиций. Открытый интерес вырос на 2,18% при росте цены на 0,86%, поэтому деньги возвращаются после вчерашнего оттока.
• Поток опционов: Самым торгуемым биткоин-опционом за последние 24 часа является пут-опцион на 72 000 долларов, срок действия которого истекает 25 декабря. Остальные четыре опциона из первой пятерки по объему — это все колл-опционы. 25-дельта пут-колл спред BTC остается положительным для всех сроков, что указывает на предвзятость в отношении защиты от снижения. Опционы на эфир демонстрируют аналогичные настроения.

Обсуждение токенов

• Криптовалюты, ориентированные на конфиденциальность, показали себя лучше, чем большинство других, при этом стоимость Dash DASH$52.23 выросла на 1,8%. Zcash (ZEC) прибавил 0,5%, поскольку один из основателей, Шон Боу, предложил прекратить выделение 8% вновь созданных монет на финансирование программы грантов для сообщества, заявив, что имеющиеся в распоряжении около 125 миллионов долларов могут покрыть расходы на несколько лет.
• Токены DeFi не удержали рост, показанный в понедельник: Aave AAVE$157.15 упал на 3,6%, а Sky SKY$0.07611, токен проекта, ранее известного как MakerDAO, потерял 3,9%. DAO Aave не осуществлял выкуп токенов с апреля.
• Токены, связанные с искусственным интеллектом, упали, несмотря на рост азиатских технологических акций. Render (RENDER), сеть для графических вычислений, и The Graph GRT$0.02495, протокол для работы с данными блокчейна, потеряли более 2% каждый.
• Celestia (TIA), Starknet STRK$0.05642 и Pump.fun PUMP$0.005148 упали примерно на 3%. Согласно данным Tokenomist, в субботу у Celestia произойдет разблокировка 5,58 миллиона TIA.
• Индекс «сезона альткоинов» CoinMarketCap вырос с 53 до 57 из 100 по сравнению с понедельником.