В четверг цена биткоина BTC $80 064,55 снизилась на 1,4% и достигла отметки около 80 100 долларов, после того как ранее опустилась до 79 600 долларов, прежде чем вновь начала расти. Рынок альткоинов пострадал еще сильнее: эфир ETH $2 321,35 потерял 1,7%, а индекс CoinDesk Memecoin Index снизился на 3,4%.

Южнокорейский индекс Kospi возглавил волну продаж, упав на 1,2%, в то время как акции компании Samsung Electronics снизились на 4%, несмотря на рекордную квартальную прибыль. Производитель чипов разочаровал инвесторов, не предоставив информации о выплатах дивидендов. Фьючерсы на индекс Nasdaq-100 упали на 1,1% после того, как компания Alphabet не оправдала ожидания по прибыли.

Хотя Федеральная резервная система в среду, как и ожидалось, сохранила процентные ставки, два члена совета высказались за повышение на 0,25 процентных пункта, а председатель Кевин Уорш не дал никаких сигналов о том, что может произойти в декабре. Ожидается публикация отчета об инфляции PCE за сентябрь, который является основным показателем, используемым Федеральной резервной системой для оценки изменений цен.

По данным Farside Investors, спотовые биткоин-ETF в США привлекли 137 миллионов долларов в среду, что является третьим днем подряд притока средств. За этот период они привлекли 423,7 миллиона долларов.

Позиции на деривативах

• Торговля фьючерсами: Объем торгов криптовалютными фьючерсами вырос на 21,8% и достиг 198,8 миллиардов долларов за 24 часа, в то время как открытый интерес (OI) снизился на 1,9%. Другими словами, торговля была активной, поскольку позиции закрывались. Объем ликвидаций увеличился на 84% и составил 337,4 миллиона долларов. Доля сделок с исполнением (taker volume) практически равна: 50,1% на покупку и 49,9% на продажу.
• BTC и ETH: Цена BTC снизилась на 1,6%, а открытый интерес по фьючерсам на BTC уменьшился на 1,2%, что свидетельствует о том, что объем рисков сократился примерно в соответствии с изменением цены, и значительные средства не покинули рынок. Цена ETH упала на 2,1%, а открытый интерес по ETH снизился на 0,7%. Финансирование (funding) остается положительным как для BTC, так и для ETH, но снизилось по сравнению с предыдущим днем, что указывает на ослабление бычьего настроения на рынке бессрочных контрактов. Объем ликвидаций ETH составил 71,6 миллиона долларов, что почти соответствует объему ликвидаций BTC в 72,5 миллиона долларов, несмотря на то, что открытый интерес по ETH примерно вдвое меньше.
• Поток средств в BNB: Открытый интерес по BNB вырос на 1,7%, несмотря на снижение цены на 0,8%, что означает приток средств, несмотря на падение. Объем торгов резко увеличился на 70%. Финансирование перешло с положительного на отрицательное и является самым отрицательным среди ведущих криптовалют. Отрицательное финансирование означает, что продавцы платят покупателям, поэтому трейдеры бессрочных контрактов проявляют медвежий настрой. SUI демонстрирует аналогичную тенденцию, но в меньшем масштабе.
• Закрытие позиций по ZEC: Открытый интерес по ZEC снизился на 12%, а цена упала на 5,4%, что свидетельствует об оттоке средств из контракта, компенсируя вчерашний рост, когда открытый интерес вырос на 13,9% на фоне роста цены на 6,3%. Финансирование остается положительным, поэтому покупатели все еще платят продавцам, и трейдеры бессрочных контрактов пока не стали медвежьими.
• Охлаждение финансирования: У большинства крупных криптовалют все еще положительное финансирование, но ставки снизились по сравнению с 24 часами назад. Это означает, что покупатели платят меньше за поддержание своих позиций, что свидетельствует об охлаждении бычьего настроения на рынке бессрочных контрактов. BNB имеет самое отрицательное финансирование, а Monero (XMR) – самое положительное.
• CVD становится отрицательным: Практически у всех крупных криптовалют отрицательный кумулятивный объем (CVD), скорректированный на открытый интерес, за 24 часа. Это означает, что объемы продаж на рынке превысили объемы покупок по отношению к открытому интересу, что является противоположностью вчерашнему дню, когда у большинства криптовалют были положительные значения. NEAR выглядит наиболее отрицательным, с резким падением около полудня.
• Резкий рост GOOGL: GOOGL, бессрочный контракт, привязанный к акциям Alphabet, показал рост открытого интереса на 77%, в то время как его цена упала на 10%. Объем торгов увеличился почти в пять раз.
• Опционы BTC: преобладают "колл": На платформе Deribit, четыре из шести наиболее торгуемых опционов на BTC за последние 24 часа – это опционы "колл" (покупка), все с ценой исполнения выше текущей рыночной цены. Лидирует опцион "колл" с ценой исполнения 82 500 долларов, истекающий 30 октября. Ситуация по-прежнему указывает на спрос на защиту от рисков на всех временных интервалах.
• Опционы ETH: преобладают "пут": Пять из шести опционов на ETH с наибольшим объемом торгов – это опционы "пут" (продажа), с ценой исполнения от 2 280 долларов до 1 500 долларов. Единственный опцион "колл" в списке – это контракт на декабрь с ценой исполнения 3 200 долларов. Опционы "пут" на ETH по-прежнему дороже опционов "колл", что отражает опасения по поводу снижения цены.

Обсуждение токенов

• Токены, связанные с искусственным интеллектом, понесли одни из самых больших потерь. Например, NEAR, блокчейн, ориентированный на приложения искусственного интеллекта, упал на 7,8%, а bittensor (TAO), децентрализованная сеть искусственного интеллекта, снизился на 3,1%. Эти падения совпали с падением акций компании Alphabet примерно на 10% в предрыночной торговле после публикации отчета о финансовых результатах.
• Токены DeFi упали сильнее, чем общий рынок. Так, Raydium (RAY) снизился на 8,9%, Jito (JTO) потерял 6,8%, а Ethena (ENA) упал на 6%.
• Jasmytcoin (JASMY), токен, связанный с данными и интернетом вещей (IoT), базирующийся в Японии, упал на 10%, что является самым большим падением среди токенов, входящих в список CoinDesk 100. Dash (DASH) и pump.fun (PUMP) потеряли около 6% каждый.
• Tron (TRX) был одним из немногих токенов, показавших положительную динамику, увеличившись на 0,5% с полуночи по всемирному координированному времени (UTC).
• Индекс "Altcoin Season" от CoinMarketCap снизился с 60 до 54 из 100 в среду.