ビットコイン急落、バイナンス1兆円規模の流出で市場に動揺｜仮想NISHI 仮想通貨アナリストが相場分析
Аналитик криптовалют проводит анализ рынка.
*Данный отчет – статья, написанная аналитиком криптовалют Virtual NISHI (@Nishi8maru) для CoinPost.
Отчет о состоянии рынка криптовалют (30 октября, 12:00 по японскому времени)
Автор: Virtual NISHI Virtual NISHI
Аналитик криптовалют. Участвовал в создании BTC Status Alert, является разработчиком и куратором DECOCHART. Автор книги "Скрытые стороны криптовалют: инвестиционные стратегии". Занимается распространением информации, необходимой для инвестиций в японской индустрии.
Биткоин ( BTC) значительно снизился в цене утром 30 октября по японскому времени из-за инцидента, предположительно связанного с несанкционированным выводом активов на сумму, близкую к 1 триллиону иен, с крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance.
Источник: CoinPost Terminal
Предполагается, что в результате этой атаки была использована система делегирования прав, предусмотренная улучшением Ethereum "EIP-7702", что позволило злоумышленникам осуществить несанкционированные переводы средств с кошельков Binance. В отношении части выведенных активов, включая основные стейблкоины, такие как USDT и USDC, были приняты меры по их заморозке эмитентами.
В то же время, было установлено, что часть украденных средств была переведена в протокол Aave, один из ведущих DeFi-протоколов кредитования, где были осуществлены крупные займы в ETH под залог USDT. В связи с этим, Aave предпринял меры по временной приостановке новых депозитов и займов на широком рынке для предотвращения дальнейшего расширения рисков.
Кроме того, выведенные активы предположительно были массово конвертированы в ETH через децентрализованные биржи (DEX), что могло привести к локальному росту цены ETH на некоторых рынках. Следует проявлять осторожность в отношении искажений ценообразования, вызванных подобными необычными переводами средств.
На Binance произошла крупнейшая в истории хакерская атака, в результате которой, по оценкам, был нанесен ущерб на сумму около 6,3 миллиардов долларов. Binance заявила о намерении полностью компенсировать убытки пользователей и временно приостановила операции по внесению и выводу средств.
Ситуация на рынке с 29 по 30 октября
Анализ ордеров на различных биржах показывает, что на Binance, где произошел инцидент, наблюдается значительное давление со стороны продавцов. На других крупных биржах, таких как Bybit, OKX и HTX, также наблюдалось временное усиление продаж, но в настоящее время давление со стороны продавцов ослабло, и на них не наблюдается такого сильного давления, как на Binance. Вероятно, участники рынка опасаются рисков, связанных с торговлей на Binance, и стремятся вывести свои средства.
Анализ деривативного рынка основных активов, торгуемых на Binance, показывает, что цены снижаются по широкому спектру активов (см. красную рамку на изображении), а также наблюдается значительное снижение (более 10%) непогашенных позиций (open interest) по многим альткоинам (см. желтую рамку на изображении). Это свидетельствует о стремлении участников рынка к сокращению рисков и закрытию позиций, что указывает на усиление осторожности.
Кроме того, инцидент, произошедший на Binance, одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, привел к снижению ликвидности на всем рынке. С одной стороны, уменьшается глубина ордербуков, а с другой – сохраняются позиции, подверженные риску ликвидации, что делает рынок чувствительным к даже небольшим сделкам, способным вызвать значительные колебания цен и цепные ликвидации. До стабилизации ситуации необходимо быть настороже в отношении резкого роста волатильности.
В качестве примеров крупных инцидентов с утечкой средств с централизованных криптовалютных бирж (CeFi) в прошлом можно привести следующие: 21 февраля 2025 года на платформе Bybit была зафиксирована утечка средств на сумму около 1,5 миллиарда долларов, а 24 сентября 2026 года на Bitget – около 350 миллионов долларов. После подобных инцидентов наблюдались периоды стагнации на рынке криптовалют, вызванные осторожностью участников и снижением ликвидности. Ожидается, что масштабы утечки на Binance значительно превысят эти показатели, что может потребовать значительного времени для восстановления доверия к рынку. Если снижение ликвидности затянется, это может привести к длительному периоду снижения цен на рынке криптовалют в целом.
Текущий анализ (по состоянию на 30 октября, 12:00)
Масштабный инцидент на Binance, вероятно, окажет негативное влияние на рынок криптовалют в будущем.
Binance, благодаря высокой ликвидности и доверию участников рынка к ее безопасности, на протяжении многих лет сохраняла статус одной из крупнейших централизованных бирж в мире. Однако, данный инцидент серьезно подорвал это доверие. Если участники рынка начнут пересматривать безопасность бирж и выводить средства с рынка криптовалют, это может привести к длительному периоду снижения цен из-за снижения ликвидности.
Еще одним поводом для беспокойства является влияние этого инцидента на рынок децентрализованных финансов (DeFi). В результате произошедшего, часть украденных средств была размещена в платформе Aave и использована для получения займов в ETH. В дальнейшем, в связи с заморозкой активов, предпринятой эмитентами стейблкоинов, могут возникнуть новые вопросы, связанные с мерами по предотвращению распространения украденных средств и взаимосвязью между DeFi и операциями с залогом и кредитованием. На данный момент, кредиторы платформы Aave не понесли прямых убытков, однако, если ограничения на новые транзакции будут продолжительными, это может привести к снижению ликвидности рынка кредитования и увеличению стоимости привлечения капитала. Необходимо учитывать риск распространения подобных последствий на другие протоколы и участников рынка, что может привести к цепной реакции, основанной на недоверии.
Этот инцидент выходит за рамки одной биржи и ставит вопрос о том, насколько широко может распространиться недоверие в современной криптоиндустрии, где централизованные и децентрализованные платформы тесно связаны.
- 3 ноября: Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM).
- 5 ноября: Заседание Банка Англии по вопросам денежно-кредитной политики.
- 6 ноября: Данные о занятости в США.
Связанные руководства:
Криптовалюты:
- Комплексный обзор стратегий торговли криптовалютами (2026 год)
- Технический анализ, который можно использовать для торговли криптовалютами (2026 год)
- Анализ цен NISHI за прошлые периоды
Инвестиции:
Связанные руководства: Как купить биткоин: подробное сравнение рекомендуемых бирж и процедур покупки
Криптовалюты: