Фьючерсы на биткоин CME открылись со вторым по величине гэпом в истории на уровне 6800 долларов.

Биткоин начал неделю с резкого гэпа на фьючерсах CME после значительных потерь в январе, поскольку слабая ликвидность и осторожная позиция оказывали давление на цену.

Краткое содержание:

• Фьючерсы на биткоин CME возобновили торговлю значительно ниже предыдущей цены закрытия после распродаж в выходные дни.
• Снижение в январе было вызвано ликвидациями и сокращением ликвидности.
• Технические сигналы указывают на сохраняющееся давление ниже ключевого уровня сопротивления.

Производные инструменты, привязанные к биткоину, открыли новую торговую неделю с резким ценовым разрывом после того, как фьючерсы CME возобновили торговлю примерно на 6800 долларов ниже, что отражает сохраняющееся давление после слабого закрытия января.

Фьючерсы на биткоин CME открылись примерно по цене 77 730 долларов, что на 6830 долларов ниже, чем закрытие в пятницу, что создало второй по величине гэп в истории. Цена спотового биткоина ($BTC) торгуется в диапазоне от 77 000 долларов, поскольку рынок переваривает распродажи на прошлой неделе, которые привели к тому, что $BTC закрыл месяц примерно по цене 78 600 долларов после падения почти на 10% в январе.

Активность торгов возросла по мере увеличения волатильности. На фьючерсных рынках наблюдался повышенный объем торгов, в то время как кредитное плечо было снижено после ликвидаций на прошлой неделе, что свидетельствует о более осторожной позиции.

Фьючерсы на биткоин CME - это регулируемые контракты, которые в основном используются институциональными инвесторами, хедж-фондами и профессиональными трейдерами. Поскольку биржа закрывается на выходные, цены могут отличаться от спотового рынка, который работает круглосуточно. При возобновлении торгов фьючерсами могут возникать большие разрывы, если цена биткоина значительно изменилась.

Эти разрывы часто влияют на краткосрочное поведение трейдеров. Многие трейдеры внимательно следят за тем, вернется ли цена к предыдущей цене закрытия, что может привести к дополнительной волатильности в последующие дни.

Снижение в январе меняет настроение рынка

Биткоин начал январь с сильных позиций, открывшись в диапазоне от 80 000 долларов и поднявшись до середины-высокого диапазона в 90 000 долларов в первой половине месяца. В середине января импульс ослабел, и цена начала торговаться в широком диапазоне, поскольку продавцы взяли верх.

К последней неделе давление усилилось. $BTC упал с уровня в 80 000 долларов и закрыл месяц примерно по цене 78 621 доллар, что является одним из самых слабых результатов января за более чем десятилетие.

Согласно анализу, опубликованному The Kobeissi Letter, падение в конце января было вызвано главным образом сокращением ликвидности и массовыми ликвидациями, а не макроэкономическими новостями. Компания заявила, что чрезмерное кредитное плечо в условиях низкой ликвидности привело к быстрому закрытию позиций и резкому падению цен, при этом за два дня были принудительно ликвидированы активы на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

Аналитик рынка PlanB заявил, что закрытие января подтвердило более широкий нисходящий тренд. Он указал на то, что месячный индекс относительной силы опустился ниже 50, и отметил, что долгосрочные средние значения смещаются в диапазон от 50 000 до 55 000 долларов. Основываясь на прошлых циклах, он сказал, что биткоин может вернуться к этим уровням, хотя добавил, что текущее снижение может быть более ограниченным, чем предыдущие медвежьи рынки.

Не все известные инвесторы разделяют эту точку зрения. Роберт Кийосаки написал в X, что он считает недавнее снижение возможностью для покупки и планирует увеличить свою долю в биткоине, золоте и серебре в периоды рыночных потрясений.

Краткосрочный прогноз цены биткоина

С технической точки зрения, биткоин остается под давлением, поскольку не смог удержаться выше зоны $80 000–$82 000. Падение в район высоких $70 000 нарушило недавнюю поддержку и сохраняет краткосрочный тренд нисходящим.

Цена торгуется ниже ключевых скользящих средних, которые сейчас выступают в качестве сопротивления. Отскоки в район $84 000–$85 000, вероятно, столкнутся с продажами, особенно учитывая, что гэп на CME все еще существует.

Поддержка сосредоточена в районе $77 000–$78 000. Продолжительный пробой ниже этого диапазона может открыть путь для более значительного снижения в район низких $70 000. Чтобы стабилизировать структуру и снизить давление сверху, биткоину необходимо восстановить уровень середины $80 000 на дневной основе.