Bitcoin падает в зону "крайнего страха": как низко он может опуститься?

Выходные оказались неблагоприятными для рисковых активов. В субботу Bitcoin упал ниже 80 000 долларов, достигнув минимумов около 74 500 долларов, прежде чем немного восстановился до текущего уровня в районе 78 500 долларов. Это четвертое подряд ежемесячное снижение для $BTC, что является самой длинной серией убытков с крипто-зимы 2018 года.

Причиной послужил идеальный шторм макроэкономических проблем. Угрозы тарифов со стороны президента Дональда Трампа заставили трейдеров спешно избавляться от активов, в результате чего в течение одного 24-часового периода 30 января были ликвидированы позиции с использованием кредитного плеча на сумму более 2,2 миллиардов долларов, при этом наибольший ущерб понесли быки.

Неудивительно, что индекс Fear & Greed сегодня упал до 14 – это зона "крайнего страха". Традиционные "тихие гавани" не смогли предложить защиты. Цена золота упала на 12% от рекордных максимумов выше 5500 долларов до уровня ниже 5000 долларов, что стало самым большим однодневным падением с 1980-х годов. Серебро упало на 30% – это был худший день с марта 1980 года. Даже традиционные "активы-хранители стоимости" были распроданы вместе с криптовалютами, поскольку инвесторы стремились к безопасности в долларах.

Но сегодня свечи на графиках зеленые. Практически все монеты из топ-100 по рыночной капитализации демонстрируют рост. Видим ли мы свет в конце туннеля, или это просто быки пытаются перевести дух, прежде чем утонуть? Вот что говорят графики:

Цена Bitcoin ($BTC): медвежий тренд, но перепроданность

Сегодня трейдеры Bitcoin проснулись и увидели, что цена выросла примерно на 1% за последние 24 часа, и $BTC торгуется по цене 78 866 долларов. Но давайте будем честными в отношении того, что нам говорят графики: индикаторы крайне медвежьи, даже несмотря на то, что цена достигла уровня, где возможны отскоки.

[Изображение графика цены Bitcoin ($BTC) с сайта Tradingview]

На дневном графике трудно увидеть сильный бычий сигнал. Экспоненциальные скользящие средние (EMA) находятся в медвежьем режиме. EMA помогают трейдерам определять тренды, рассчитывая среднюю цену актива за короткий, средний и длительный периоды. В настоящее время для Bitcoin краткосрочная 50-дневная EMA торгуется ниже долгосрочной 200-дневной средней, что подтверждает нисходящий тренд. Эта конфигурация говорит трейдерам, что краткосрочный импульс остается решительно отрицательным.

Индекс направленного движения (ADX) показывает значение 32,1 – это выше порога в 25, который подтверждает сильный тренд. ADX измеряет силу тренда, независимо от направления, по шкале от 0 до 100. Когда ADX показывает значение выше 25, это сигнализирует о уверенности на рынке в направлении движения. В настоящее время эта уверенность направлена вниз.

Вот один "индикатор надежды": индекс относительной силы (RSI) упал до 30, официально войдя в зону перепроданности. RSI измеряет импульс по шкале от 0 до 100, при этом значения ниже 30 указывают на то, что продажи могут быть исчерпаны. Исторически, значения RSI в зоне перепроданности предшествовали ралли, хотя они и не гарантируют немедленного разворота.

На четырехчасовом графике Bitcoin демонстрирует первые признаки попытки отскока. После касания отметки в $74 500 — примерно в районе зоны поддержки $74K, которую мы определили в нашем предыдущем анализе — цена восстановилась и протестировала облако EMA. Однако текущая четырехчасовая свеча снова красная, что означает, что попытка вернуть поддержку краткосрочной скользящей средней затруднена. Несмотря на отскок, этот график также выглядит медвежьим, с показателем ADX, который достигает 57,4 — что указывает на чрезвычайно сильный импульс тренда.

[Изображение: График цены Bitcoin ($BTC). Источник: Tradingview]

Тем не менее, после значительного падения в краткосрочной перспективе легче увидеть кратковременный отскок, но его недостаточно для того, чтобы говорить о развороте тренда.

Большинство криптовалют из топ-100 сегодня отскакивают вместе с Bitcoin, за исключением таких "аутсайдеров", как XMR и PUMP, но общее восстановление рынка кажется неуверенным. "Крайний страх" по-прежнему доминирует в настроениях.

На Myriad, платформе для прогнозирования, принадлежащей компании-материнской Decrypt, трейдеры однозначно стали настроены на снижение. Сейчас вероятность того, что Bitcoin сначала опустится до $69K, а не вырастет до $100K, составляет внушительные 67,9%. Всего две недели назад эти шансы были обратными, при этом 85% вероятности было отведено быкам.

Это впечатляющий поворот в настроениях и отличная иллюстрация текущего настроения на рынке.

Зона в $74K, которую мы отметили, подтвердила свою важность в выходные — цена отскочила практически в том месте, которое мы ожидали. Если Bitcoin сможет удержать этот уровень при любом повторном тестировании, путь к консолидации в диапазоне $78K-$85K останется открытым. Однако пробой ниже $74K откроет дверь к следующей крупной зоне поддержки, расположенной около $69K, что будет представлять собой примерно 45%-ную коррекцию от пика в $126K, зафиксированного в октябре, и неожиданную победу для "контрарианцев" на рынках прогнозирования.

С точки зрения роста, уровень в $80,6K (близкий к зоне 200-дневной скользящей средней) представляет собой немедленное сопротивление. Закрытие дневной свечи выше этого уровня станет первым признаком того, что медведи теряют контроль. Помимо этого, отметка в $91,3K является зоной, где сходятся облако EMA и предыдущее сопротивление, которое стало поддержкой — серьезным препятствием для любых попыток восстановления.

Ключевые уровни для отслеживания:

• Сопротивление:
  • $80 600 (немедленно),
  • $91 350 (сильная зона EMA),
  • $98 000 (структурно)
• Поддержка:
  • $74 500 (недавний минимум),
  • $69 000 (психологический уровень/цель рынков прогнозирования)

Отказ от ответственности

Мнения и взгляды, выраженные автором, предназначены только для информационных целей и не являются финансовыми, инвестиционными или другими советами.