Биткоин демонстрирует устойчивость, несмотря на "крайний страх", позитивный отчет о рынке труда указывает на признаки восстановления

Биткоин $BTC$68 128,13 торгуется около $67 800, показав рост за день, в то время как криптовалютные рынки отреагировали на более сильный, чем ожидалось, отчет о рынке труда в США в январе, не вызвав первоначальной распродажи.

Эта устойчивость способствует изменению настроений, и сдержанная реакция может быть признаком истощения продавцов и растущего аппетита к риску, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию. Индекс CoinDesk 20 (CD20) вырос на 1,5% с полуночи UTC, при этом все токены, кроме BCH$514,45, показали рост.

В январе в США было создано 130 000 рабочих мест, что почти вдвое превышает ожидаемые 70 000. Эти данные значительно снизили вероятность раннего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, отодвинув ожидания до июля.

Обычно снижение вероятности снижения процентных ставок негативно влияет на рисковые активы, такие как криптовалюты. Однако отчет также показал, что рост занятости остается сосредоточенным в секторах, связанных со здравоохранением, в то время как в других секторах наблюдались лишь незначительные изменения. Это говорит о том, что впечатляющий общий показатель роста занятости скрывает замедление в более широкой экономике.

Устойчивость биткоина указывает на истощение продавцов, даже несмотря на то, что настроения остаются низкими. Индекс "Страха и жадности" в криптовалютах сейчас составляет 5, что является самым низким показателем с момента краха FTX в 2022 году.

Позиции на деривативах

• Спад настроений стабилизируется, при этом открытый интерес остается стабильным на уровне около 15,8 миллиардов долларов, в то время как постоянные финансировочные ставки вернулись к нейтральному или положительному значению.
• Настроения в целом оптимистичны на биржах Bybit (+9,5%) и Binance (+3,4%), хотя Hyperliquid остается "медвежьим" аутсайдером с показателем -4,5%.
• Трехмесячная базовая ставка остается стабильной на уровне около 2%, что указывает на то, что институциональная уверенность еще не последовала за этим сдвигом в финансировании, вызванным розничными инвесторами.
• На рынке опционов на биткоин усиливается осторожность, и недельный показатель "skew" с дельтой 25 снизился до 19%, при этом опционы пут теперь составляют 54% от объема торгов за 24 часа.
• Структура подразумеваемой волатильности (IV) изменилась и теперь отражает краткосрочную "инверсию", что свидетельствует о "премии паники", поскольку трейдеры платят за немедленную защиту от снижения.
• Данные Coinglass показывают ликвидации на сумму 342 миллиона долларов за 24 часа, при этом соотношение длинных и коротких позиций составляет примерно 49 к 51. Лидерами по объему ликвидаций стали $BTC (145 миллионов долларов), ETH (84 миллиона долларов) и другие (18 миллионов долларов).
• Тепловая карта ликвидаций на Binance указывает на уровень $68 800 в качестве ключевого уровня для мониторинга в случае роста цены.

Обсуждение токенов

• Компания BlackRock (BLK) выводит свой токенизированный фонд американских государственных облигаций BUIDL стоимостью 2,2 миллиарда долларов на платформу Uniswap, предоставляя пользователям децентрализованных финансов (DeFi) доступ к доходности государственных облигаций через эту платформу.
• Это первый случай, когда крупнейшая в мире компания по управлению активами размещает токенизированный продукт на децентрализованной бирже. BlackRock также сообщила о стратегических инвестициях в Uniswap и приобрела нераскрытое количество токенов $UNI, токенов управления биржи.
• Цена $UNI выросла на 25% после этой новости, достигнув 4,11 доллара. С тех пор она снизилась до 3,35 доллара. Похоже, что это первый случай, когда крупное финансовое учреждение напрямую инвестирует в токен управления децентрализованного финансового проекта.
• Для реализации этой сделки BlackRock сотрудничала с Uniswap Labs и компанией Securitize, занимающейся вопросами соответствия требованиям. Торговля токенами BUIDL будет осуществляться через UniswapX, внесетевую систему запросов цен, которая получает цены от одобренных маркет-мейкеров и совершает транзакции в блокчейне.
• Инвесторы должны быть квалифицированы компанией Securitize, что обеспечивает соблюдение нормативных требований в области ценных бумаг в США.