Derive интегрирует Solana Markets, открывая возможности для торговли с использованием волатильности и структурированных инструментов.

Платформа для торговли деривативами Derive добавила поддержку Solana, запустив полноценный торговый рынок, который предоставляет возможности для спотовой торговли, фьючерсов с кредитным плечом и опционов на $SOL на своей платформе опционов. Об этом было объявлено в официальном аккаунте платформы в социальных сетях, что означает, что трейдеры теперь могут выражать свои прогнозы по направлению движения цены, использовать стратегии, основанные на волатильности, и комбинировать спотовые и деривативные позиции для более сложных стратегий, не покидая интерфейса Derive.

Новый рынок $SOL запускается как комплексное решение: трейдеры могут покупать и продавать $SOL на спотовом рынке, открывать позиции с кредитным плечом с использованием фьючерсов на $SOL и торговать опционными контрактами для таргетирования волатильности или хеджирования рисков. Также было объявлено, что в ближайшие недели $SOL будет приниматься в качестве залога, что должно упростить многоэтапные и обеспеченные стратегии после внедрения этой функции. Система управления маржой Derive, Portfolio Margin V2, является основой этого запуска, позволяя трейдерам комбинировать спотовые и деривативные позиции в рамках модели управления рисками, которая снижает избыточное обеспечение при сохранении контроля над рисками.

Трейдеры опционов, в частности, найдут эти новые листинги полезными. Опционы на $SOL позволяют использовать стратегии, которые обычно применяются профессиональными трейдерами: покупка опционов колл и пут для таргетирования движения цены, создание спредов из опционов колл и пут для управления стоимостью и риском, а также проведение операций с волатильностью, нейтральных к дельте, в преддверии крупных сетевых событий и объявлений протоколов. Derive публикует образовательные материалы о сложных структурах опционов и о том, как профессионалы используют их на криптовалютных рынках, и листинг $SOL расширяет эти инструменты для одной из крупнейших экосистем смарт-контрактов.

Solana выходит на передний план в сфере деривативов.

Трейдеры, работающие на спотовом рынке, получают больше, чем просто доступ к ценовому движению $SOL. Комбинируя спотовые позиции с опционами, трейдеры могут продавать опционы колл для получения премии, реализовывать стратегии доходности, основанные на сочетании спотовых позиций и опционов, или хеджировать существующие деривативные позиции. Фьючерсы с кредитным плечом дополняют этот набор инструментов: эти контракты позволяют трейдерам получать кредитное плечо для открытия длинных или коротких позиций, хеджировать базовые спотовые риски и пытаться использовать разницу между базовым активом и ставкой финансирования, что стало неотъемлемой частью профессиональной торговли криптовалютами. Описания образовательных материалов и структуры рынка четко показывают, как фьючерсы с их непрерывным механизмом финансирования служат ключевой площадкой для обеспечения ликвидности и определения цены криптовалютных активов.

Portfolio Margin V2 от Derivate – это техническая причина, по которой более сложные, многоножные сделки становятся эффективными на этой платформе. Система проводит стресс-тесты, учитывая колебания цен и волатильности, выбирает потенциальный максимальный убыток и применяет соответствующие резервные средства. Для трейдеров это означает снижение требований к марже для хеджированных портфелей и повышение эффективности использования капитала при работе с программами покрытых коллов, спредами или позициями с нулевым дельта-риском. Центр помощи и техническая документация биржи объясняют, чем портфельная маржа отличается от стандартной маржи и как ее включить.

Начать работу просто: внесите поддерживаемые активы в качестве залога, такие как USDC или ETH, создайте подсчет в приложении Derivate для $SOL, выберите Portfolio Margin V2 и начните торговать спотовыми активами, фьючерсами и опционами. Модель подсчетов на платформе предназначена для разделения позиций и маржи по рынкам, что позволяет трейдерам изолировать активность с $SOL от других активов. Derivate предоставляет пользователям инструкции по включению портфельной маржи и созданию подсчетов в своих справочных материалах.

Запуск также происходит на фоне растущего интереса институциональных инвесторов к деривативам на Solana. Крупные площадки для торговли деривативами в последние месяцы добавляют продукты, связанные с $SOL, и это расширение способствует повышению ликвидности и стандартизации управления рисками для этого токена. Наблюдатели на рынке отмечают, что более широкая доступность опционов и фьючерсов на различных платформах улучшает возможности хеджирования и может привлечь более широкий круг контрагентов, занимающихся маркет-мейкингом.

В будущем Derivate планирует расширить возможности, включая опционы на $SOL с коротким сроком экспирации, прием $SOL и JitoSOL в качестве залога, а также сотрудничество с сообществами экосистемы Solana. Эти расширения еще больше свяжут ончейн-активность $SOL с внебиржевыми рынками деривативов и расширят выбор для трейдеров и институциональных организаций. Для трейдеров, готовых протестировать новые рынки, приложение Derivate включает $SOL в список доступных опционных символов, и пользователи могут начать создавать одно- или многоножные сделки уже сегодня. Посетите торговый интерфейс Derivate, чтобы ознакомиться с новым рынком $SOL.