Что происходит сегодня на фондовом рынке США?

Фондовый рынок США продолжал расти во вторник, несмотря на сохраняющуюся напряженность, связанную с ситуацией вокруг Ирана. Индекс S&P 500 вырос на 0,6%. Индекс Nasdaq Composite увеличился почти на 0,7%. Промышленный индекс Dow Jones прибавил около 250 пунктов, или 0,5%.

Тем временем, цены на нефть выросли примерно на 2%, и по состоянию на момент публикации, цена на нефть марки Brent превысила 100 долларов за баррель, согласно данным TradingView.

Трейдеры продолжают покупать акции, несмотря на сохраняющуюся напряженность между США, Израилем и Ираном, а также на высокие цены на нефть.

В понедельник индекс S&P 500 вырос на 1%, индекс Nasdaq Composite увеличился на 1,2%, а индекс Dow Jones закрылся на отметке, превышающей 300 пунктов, или 0,8%.

Часть этого роста была связана со снижением цен на нефть. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США разрешают иранским нефтяным танкерам проходить через пролив Ормуз, что, конечно, является ложью, но дало фондовому рынку возможность вздохнуть.

Тем не менее, не всем понравилась такая расслабленность трейдеров. Тони Паскуариелло, глобальный руководитель отдела обслуживания хедж-фондов в Goldman Sachs, предупредил клиентов, что фондовый рынок может недооценивать риски, связанные с ситуацией между США и Ираном.

Тони написал: «Я беспокоюсь, что фондовый рынок недооценивает потенциальные негативные последствия. Рынок, безусловно, умнее меня, но я удивлен, что участники рынка не проявляют большей обеспокоенности».

Также появились признаки того, что план по обеспечению безопасности судоходства еще не был полностью реализован. Сообщалось, что в регионе Ближнего Востока формируется коалиция для сопровождения судов, но Дональд Трамп заявил в понедельник, что эта группа еще не сформирована.

Он сказал журналистам: «У нас есть некоторые [страны], которые очень воодушевлены. Они уже приезжают. Они уже начали прибывать». Затем он добавил: «Мы предоставим вам список. Некоторые очень воодушевлены, а некоторые менее воодушевлены, и я предполагаю, что некоторые не захотят этого делать». Это оставило место для сомнений, и сомнения важны, когда большая часть этой истории о фондовом рынке связана с судоходными путями и потоками нефти.

См. также: Канада прекратит рекламную кампанию против тарифов после того, как Трамп приостановил торговые переговоры.

Но только что Трамп опубликовал в социальной сети Truth следующее:

«Соединенные Штаты были проинформированы большинством наших союзников по НАТО о том, что они не хотят участвовать в нашей военной операции против террористического режима Ирана на Ближнем Востоке, несмотря на то, что почти все страны решительно поддержали то, что мы делаем, и что Ирану ни в каком виде, форме или образе не позволено иметь ядерное оружие. Я не удивлен их действиям».

Графики показывают перепроданность акций, в то время как объем торгов и импульс остаются слабыми.

Рост цен на акции не сопровождается значительным объемом торгов. Это одна из причин, по которой некоторые трейдеры не полностью уверены в этом росте. В понедельник ETF SPDR S&P 500, или SPY, был продан 71,3 миллиона акций. Его средний объем торгов за 30 дней составляет 88,5 миллиона.

Фонд Invesco QQQ Trust, отслеживающий индекс Nasdaq-100, был продан 44,4 миллиона акций. Его средний объем торгов за 30 дней составляет 71,5 миллиона. Таким образом, ралли произошло, но объем торгов был небольшим.

Также наблюдается раскол в показателях. Индекс S&P 500 по-прежнему находится выше своей 200-дневной скользящей средней, что является важным уровнем для трейдеров, следящих за общим трендом.

Однако Роб Гинзберг из Wolfe Research заявил, что для того, чтобы этот рост действительно имел большее значение, одной группе необходимо восстановиться. Эта группа – финансовый сектор. Акции финансового сектора индекса S&P 500 упали на 4% в этом месяце, и Роб назвал это "глубокой перепроданностью".

См. также: Министерство торговли Китая расследует японскую компанию, производящую химические вещества для полупроводников, по подозрению в демпинге.

Он написал: "Мы уже довольно долго внимательно следим за их проблемными показателями, и если рынок собирается продемонстрировать устойчивый рост на уровне своей 200-дневной скользящей средней, именно этот сектор должен показать нам направление".

Для индекса Dow в краткосрочной перспективе наблюдаются условия перепроданности, что произошло впервые с ноября. Новый сигнал от индикаторов DeMARK указывает на возможное восстановление на этой неделе.

Однако 50-дневная скользящая средняя, расположенная около отметки 49 000, является первым уровнем сопротивления, и такое значительное восстановление маловероятно до того, как коррекция возобновится.

Откат уже сопровождается снижением импульса в среднесрочной перспективе, что не наблюдалось с первого квартала 2025 года.

Негальный перекресток на недельном MACD указывает на то, что любое восстановление может быть кратковременным, после чего последует снижение ниже 200-дневной скользящей средней. Предыдущие максимумы, расположенные около отметки 45 000, являются следующим уровнем поддержки, подкрепленным недельной моделью "облака".

Коррекция также может продолжать следовать паттерну A-B-C, что указывает на дальнейшее снижение после восстановления. Более значительный минимум, вероятно, еще не наступил и может произойти как минимум через несколько недель.

Тем не менее, соотношение индекса Dow к индексу S&P 500 в настоящее время находится в состоянии краткосрочной перепроданности внутри того, что выглядит как круглая основа, что предполагает, что индекс Dow может упасть меньше, чем индекс S&P 500, в течение оставшейся части этой коррекции.