Почему биткоин превосходит традиционные активы во время конфликта на Ближнем Востоке?

Основные моменты:

• Биткоин превзошел как S&P 500, так и золото за последние четыре недели конфликта между США и Ираном.
• Криптовалюта также получила значительное признание со стороны институциональных инвесторов и стран, пострадавших от войны.
• Существует несколько причин, по которым "цифровое золото" превосходит традиционные активы.

Биткоин ($BTC) показал лучшие результаты, чем золото и S&P 500 ($SPX), за последний месяц, когда продолжался конфликт между США и Ираном.

Стоит отметить, что этот конфликт вызвал широкую напряженность и неопределенность среди инвесторов, что привело к волатильности на рынках криптовалют, фондовых рынках и ценах на золото.

Эта тенденция может продолжиться, поскольку Иран заявил о своей решимости перейти в наступление после якобы несостоявшихся переговоров о деэскалации с США.

Исторически биткоин превосходит золото и S&P 500

По данным компании River Financial, специализирующейся на финансовых технологиях в области биткоина, доходность инвестиций в $BTC за последние 60 дней составляет 12%, в то время как доходность золота и $SPX составляет -16% и -4% соответственно.

Эта разница в показателях также наблюдалась во время других событий, включая пандемию COVID-19, российско-украинскую войну, банковский кризис в США в 2023 году и кризис между США и Ираном в 2020 году.

[Изображение: График, показывающий сравнение доходности биткоина, золота и S&P 500] Источник: CoinMarketCap

[Изображение: График, показывающий сравнение доходности биткоина, золота и S&P 500] Источник: TradingView

Тем временем, индекс S&P 500 торгуется по цене 6585,28 пункта, что на 1,21% выше за последние 24 часа.

[Изображение: График, показывающий цену индекса S&P 500] Источник: MarketWatch

При этом, если рассматривать рыночную капитализацию, S&P 500 лидирует с показателем 59,5 триллиона долларов, за ним следует золото с 30,62 триллиона долларов, а криптовалюты занимают третье место с 2,43 триллиона долларов, из которых 1,41 триллиона долларов приходится на $BTC.

Почему $BTC превосходит традиционные активы

Биткоин стал инвестицией по выбору для многих благодаря его беспрецедентной и более высокой долгосрочной доходности (ROI). За последнее десятилетие ROI для биткоина, S&P 500 и золота составил +15355%, +289,7% и +125,8% соответственно.

Его независимость от традиционных акций также повысила его привлекательность для институциональных инвесторов, и наблюдается рост популярности спотовых ETF, а недавно к ним присоединилась компания Morgan Stanley.

Криптовалюты также предлагают круглосуточную торговлю, устойчивость к цензуре, портативность и, в случае $BTC, инфляционную привлекательность благодаря ограниченному количеству – эти характеристики способствовали его распространению в странах, пострадавших от войны, таких как Украина, Россия и Иран.

Тем не менее, все финансовые инструменты подвержены изменениям цен из-за текущей геополитической напряженности, а также ожидаемых новостей о инфляции, снижении процентных ставок и отчетах о занятости.

В настоящее время все три актива демонстрируют настроения "продажи" или "крайнего страха", что приводит к ликвидациям на суммы от миллионов до триллионов.