Почему цена SIREN может выдержать падение на 60% и при этом достичь новых максимумов

Цена токена Siren ($SIREN) торгуется около 1,95 доллара США после роста более чем на 600% за 30 дней, но формирующаяся нисходящая дивергенция на 4-часовом графике угрожает краткосрочной коррекции.

Цена токена упала на 83%, с 4,71 до 0,79 доллара США, в период с 22 по 24 марта, прежде чем резко восстановиться. Этот резкий скачок создал потенциальную инверсную модель "голова и плечи" на 4-часовом таймфрейме. Эта модель предполагает целевой диапазон движения примерно в 287%. Но в этой модели есть больше, чем может показаться на первый взгляд.

Нисходящая дивергенция RSI может задержать формирование правого плеча

На 4-часовом графике $SIREN видна инверсная модель "голова и плечи", где левое плечо сформировалось примерно 21 марта. "Голова" была сформирована 24 марта, а правое плечо находится в стадии формирования. Подтвержденный пробой выше линии сопротивления откроет целевой диапазон движения примерно в 287%.

Бычий ценовой паттерн: TradingView

Однако индекс относительной силы (RSI), осциллятор, измеряющий скорость изменения цены, формирует стандартную нисходящую дивергенцию на том же таймфрейме. В период с 19 по 26 марта цена Siren сформировала более высокий максимум, в то время как RSI сформировал более низкий максимум, при этом предыдущий пик RSI находился в зоне перекупленности выше 70.

Нисходящая дивергенция RSI для $SIREN: TradingView

Дивергенция еще не подтверждена. Если следующая 4-часовая свеча закроется ниже текущей зеленой свечи, это установит локальный максимум и подтвердит сигнал. Подтвержденная дивергенция будет указывать на то, что импульс ослабевает, даже когда цена растет, что может привести к тому, что правое плечо сформируется на более низком уровне.

Ключевая структурная особенность заключается в том, что эта модель выдерживает глубокую коррекцию. "Голова" находится на уровне 0,79 доллара США, поэтому любой уровень выше этого сохраняет инверсную модель "голова и плечи". Даже падение на 60% от текущего уровня в 1,95 доллара США сохранит бычий тренд. Эта модель, по сути, поглощает экстремальную волатильность, что соответствует недавнему поведению $SIREN.

Однако риск дивергенции сам по себе не объясняет давление продаж. Данные о держателях, полученные из блокчейна, добавляют еще один слой информации.

"Умные деньги" выходят из рынка, в то время как топ-100 кошельков накапливают активы

Данные Nansen показывают поляризованную картину поведения держателей токена $SIREN за последние семь дней. "Умные деньги", обычно ранние инвесторы и опытные трейдеры, сократили свои совокупные активы на 99,74%, уменьшив свою позицию с существенного объема до всего 158 токенов. Этот почти полный выход указывает на то, что группа, наиболее чувствительная к риску, решила зафиксировать прибыль после месячного роста на 600%.

В то же время, топ-100 кошельков увеличили свой общий баланс до 998,52 миллиона токенов $SIREN, что на 96,79% больше. Такая концентрация создает риск централизации, когда небольшое количество кошельков контролирует достаточное количество активов, чтобы резко влиять на цены в любом направлении.

Приток средств на биржи также усиливает краткосрочную осторожность. Остатки на биржах выросли на 3,9% за прошедшую неделю и составили 71,26 миллиона $SIREN. Это увеличение примерно на 2,67 миллиона токенов указывает на то, что некоторые держатели переводят монеты на торговые платформы, что обычно предшествует продажам.

Распределение держателей: Nansen

Хотите получать больше аналитики по токенам? Подпишитесь на ежедневную новостную рассылку Editor Harsh Notariya о криптовалютах здесь.

Сочетание ухода "умных" денег, концентрации предложения в меньшем количестве кошельков и роста остатков на биржах соответствует формирующемуся сигналу дивергенции RSI. Краткосрочное давление продаж, похоже, нарастает, даже несмотря на то, что общая картина остается технически бычьей.

Завершится ли "правое плечо" на текущих уровнях или сформируется ниже, отчасти зависит от того, как отреагирует рынок деривативов.

Краткосрочные ликвидации и уровни цен $SIREN, за которыми стоит следить

Карта бессрочных ликвидаций $SIREN/USDT на BingX показывает значительный дисбаланс в использовании кредитного плеча. За последние семь дней совокупный объем ликвидаций коротких позиций достиг 21,31 миллиона долларов. Это примерно вдвое больше, чем 10,56 миллиона долларов в ликвидациях длинных позиций. Это означает, что большинство позиций с кредитным плечом открыты на снижение цены, что соответствует потокам средств на биржи и позициям "умных" денег.

Карта ликвидаций: Coinglass

Наиболее плотное скопление коротких позиций находится около 2,29 доллара, где сосредоточен объем ликвидаций коротких позиций в размере примерно 10,35 миллиона долларов. Закрытие выше 2,29 доллара в течение 4 часов, что также является ключевым техническим уровнем, может спровоцировать цепную реакцию принудительных закрытий коротких позиций и быстро подтолкнуть цены вверх.

Кластер ликвидаций $SIREN: Coinglass

Для прогноза цены Siren на основе текущей структуры, ближайшее сопротивление находится на уровне 2,29 доллара. Прорыв этого уровня устраняет кластер коротких позиций и открывает путь к линии шеи на уровне 2,75 доллара. Подтвержденный прорыв выше 2,75 доллара завершит инверсию "голова и плечи". Это приведет к целевой цене выше 4,71 доллара, текущего максимума.

На понижательной стороне, "правое плечо" может сформироваться где угодно выше 0,79 доллара (снижение примерно на 60%), не нарушая структуру. Ключевая техническая поддержка находится на уровне 1,72 доллара. Ниже этого находится левое плечо, которое служит следующим уровнем поддержки. Закрытие дня ниже 0,79 доллара аннулирует всю структуру.

Анализ цены $SIREN: TradingView

Закрытие выше 2,29 доллара в течение 4 часов может спровоцировать ликвидации коротких позиций в направлении линии шеи на уровне 2,75 доллара. А прорыв ниже 1,59 доллара будет сигнализировать о том, что "правое плечо" не сформировалось, и риск возрастает до уровня 0,79 доллара.

Статья: Почему цена $SIREN может выдержать падение на 60% и при этом достичь новых максимумов.