Сможет ли цена XRP вырваться из нисходящего канала, продолжающегося 17 дней, несмотря на ослабевшую связь с BTC?

Цена XRP торгуется на уровне 1,32 доллара США 3 апреля, снизившись на 2,9% за последние семь дней и все еще находясь внутри нисходящего параллельного канала, который удерживает цену с 17 марта.

Бычий RSI-дивергенция на 8-часовом графике спровоцировала ранний отскок. Однако непосредственно над текущей ценой расположены два плотных кластера уровней себестоимости, и необычно низкая корреляция XRP с Bitcoin вносит переменную, которая может как помочь, так и навредить попытке прорыва. Успех прорыва зависит от того, сохранится ли уверенность на правильных уровнях.

Отскок начался, но впереди препятствия

С 17 марта, когда цена XRP временно достигла 1,60 доллара США, токен торгуется внутри нисходящего параллельного канала на 8-часовом графике. Эта структура отражает устойчивое давление продаж, при котором каждый ралли ограничивается более низким уровнем, чем предыдущий.

В период с 27 марта по 2 апреля цена установила новый минимум, в то время как индекс относительной силы (RSI), осциллятор импульса, установил более высокий минимум. Эта стандартная бычья дивергенция сигнализирует об ослаблении давления продаж и часто предшествует краткосрочным изменениям тренда. Отскок уже начался, но вопрос в том, достаточно ли у него силы, чтобы вырваться из канала.

Бычья дивергенция RSI: TradingView

Тепловая карта распределения себестоимости XRP от Glassnode показывает два кластера, расположенных непосредственно на пути отскока. Первый находится в диапазоне от 1,34 до 1,35 доллара США, где сосредоточено примерно 622 миллиона токенов XRP.

Кластер уровней себестоимости: Glassnode

Если участники на этом уровне решат продавать при росте, отскок остановится на ранней стадии. Второй, более сильный кластер находится в диапазоне от 1,45 до 1,47 доллара США и содержит примерно 1,22 миллиарда токенов XRP. Эта зона тесно связана с верхней границей нисходящего канала. Хотя между ними также есть другие кластеры, мы выделили только ближайший и самый сильный (в краткосрочной перспективе).

Сильный кластер уровней себестоимости: Glassnode

Чтобы отскок превратился в прорыв канала, XRP должен преодолеть оба кластера, не вызвав значительных продаж. Первый тест будет проходить в диапазоне от 1,34 до 1,35 доллара США, и он покажет, поддерживает ли рыночная уверенность дивергенцию. Корреляция с Bitcoin затем определит, будут ли внешние факторы помогать или препятствовать этому тесту.

Корреляция с Bitcoin на уровне 0,75 дает XRP пространство, но не безопасность.

Семидневная корреляционная матрица показывает, что корреляция XRP с Bitcoin в настоящее время составляет 0,75. Для сравнения, корреляция Ethereum с Bitcoin за тот же период составляет 0,94. Эта разница означает, что XRP движется вместе с общим рынком, но сохраняет большую независимость, чем большинство крупных криптовалют.

Эта независимость имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Если Bitcoin ослабнет, более низкая корреляция XRP может позволить отскоку, вызванному индикатором RSI, продолжаться, не будучи полностью "утяжеленным". Эта рассогласованность создает краткосрочный внутренний импульс, который не зависит от направления движения $BTC.

Однако, та же независимость означает, что даже если Bitcoin восстановится, XRP может не последовать за ним с такой же интенсивностью. Кластеры ценовых уровней являются специфическими для XRP зонами сопротивления, а нисходящий канал является структурой, специфичной для XRP. Рост Bitcoin может создать благоприятные условия, но он не может подтолкнуть цену XRP через собственные "стены", если отсутствует внутренняя уверенность.

[Изображение корреляционной матрицы BTC-XRP: Coinglass]

Корреляция фактически сужает вопрос. Прорыв или падение XRP будет определяться больше тем, как его участники будут действовать на уровнях $1,34 и $1,45, чем следующим движением Bitcoin. Это делает уровни цены XRP еще более важными.

Прогноз цены XRP и ключевые препятствия

Восьмичасовой график с уровнями Фибоначчи, нанесенными от экстремумов канала, показывает ближайший путь. Цена XRP в настоящее время составляет $1,32, немного ниже уровня 0 Фибоначчи на уровне $1,36. Этот уровень представляет собой первое техническое препятствие и совпадает с кластером ценовых уровней от $1,34 до $1,35, упомянутым в предыдущем разделе.

Устойчивое закрытие восьмичасовой свечи выше $1,36 подтвердит, что кластер ценовых уровней удерживается, а не распределяется. Это также поместит XRP выше верхней трендовой линии канала и подтвердит отскок, вызванный расхождением RSI. Оттуда, следующим уровнем сопротивления станет $1,46, который совпадает с более сильным кластером ценовых уровней в $1,22 миллиарда XRP на уровне $1,45-$1,47. Прорыв выше $1,46 откроет путь к $1,60, максимуму 17 марта, с которого начался канал.

На стороне снижения, $1,29 является уровнем 0,236 Фибоначчи и ближайшим уровнем поддержки. Прорыв ниже этого уровня опровергнет отскок, вызванный расхождением RSI, и приведет к дальнейшему снижению цены XRP в канале. Ниже $1,29, в игру вступают уровни 0,5 Фибоначчи на уровне $1,21 и 0,618 Фибоначчи на уровне $1,17. Потеря уровня $1,17 подтвердит полный пробой канала и может спровоцировать продолжительное снижение.

[Изображение анализа цены XRP: TradingView]

Нисходящие каналы с бычьими расхождениями иногда дают ложные отскоки, которые не проходят первое сопротивление и возобновляют нисходящий тренд. Данные о ценовых уровнях показывают, где будет проверена уверенность, а ослабленная корреляция Bitcoin означает, что XRP должна пройти это испытание в основном своими силами.

Прорыв уровня $1.36 приведет к восстановлению, обусловленному изменением тренда, в направлении $1.46, в то время как неудачная попытка отскока отправит $XRP обратно к отметке $1.21. Прорыв уровня $1.17 подтвердит превосходство нисходящего канала.