Ark Invest использует данные Kalshi, заявляя, что рынки прогнозов могут изменить будущее инвестиций.

Будущее инвестиций может зависеть все больше от сигналов вероятности, которые указывают на события, влияющие на рынок, еще до того, как традиционные данные успеют это зафиксировать. Сотрудничество Ark Invest с Kalshi отражает растущие усилия по созданию более быстрых и ориентированных на будущее исследовательских инструментов.

Основные моменты:

• Ark Invest использует данные Kalshi для улучшения сигналов, основанных на событиях.
• Рынки прогнозов могут повысить эффективность активного выбора акций в перспективных секторах.
• Кэти Вуд заявила, что эти сигналы могут играть более важную роль в исследованиях.

Ark Invest добавляет сигналы Kalshi в процесс исследований.

Альтернативные данные становятся все более важным фактором в инвестиционных исследованиях, поскольку компании ищут более ранние сигналы о событиях, влияющих на рынок. Новые инструменты могут помочь аналитикам оценивать вероятности до того, как традиционные индикаторы полностью это отразят. Компания Ark Invest, занимающаяся управлением инвестициями, 17 апреля рассказала о том, как ее сотрудничество с Kalshi вписывается в более широкие усилия по включению данных рынков прогнозов в исследовательские процессы.

Компания Ark Invest сообщила в серии сообщений в социальной сети X:

"Мы используем их, чтобы слушать. Вот что это означает и почему мы считаем, что это может иметь значение для будущего инвестиций."

В этих сообщениях рынки прогнозов представлены как способ отражения ожиданий относительно экономических показателей, результатов политики и разработок компаний до того, как эти события произойдут. Компания утверждает, что эти рынки могут предоставить актуальную информацию о том, как участники оценивают вероятность различных будущих сценариев. Компания также описала эту информацию как полезную для инвесторов, отслеживающих инновационные темы, где время и риски, связанные с событиями, часто влияют на результаты инвестиций.

"Рынки прогнозов дают представление о вероятности определенных будущих исходов. Например, макроэкономические данные, решения регулирующих органов, вехи компаний", - добавила Ark Invest. "Мы видим в этом мощный источник информации о будущем."

Сигналы, основанные на событиях, могут изменить активные исследования акций.

Компания представила это партнерство как аналитическое дополнение, а не как отход от ее устоявшихся процессов. Ark Invest объяснила, что некоторые рынки Kalshi уже охватывают такие показатели, как производительность в сельском хозяйстве и дефицит США, выраженный в процентах от валового внутреннего продукта. Эти контракты могут предоставить рыночные ожидания, которые исследователи могут сравнивать с внутренними прогнозами и оценками. Эта структура важна, потому что акции, связанные с инновациями, часто реагируют на узкие факторы, а не на общие тенденции индекса. В серии сообщений Ark Invest уточнила:

"Мы используем эти сигналы в качестве дополнения к исследованиям, а не в качестве замены фундаментальному анализу. Это способ оценить коллективный разум в режиме реального времени и проверить наши модели на соответствие ожиданиям участников."

Компания, занимающаяся управлением активами, впервые объявила о партнерстве с Kalshi 26 марта. В заявлении говорилось, что сотрудничество будет направлено на оценку рынков прогнозов в трех областях: рыночные исследовательские сигналы, перспективные сведения о бизнес-результатах и управление рисками, связанными с конкретными событиями. Компания также указала, что может запросить создание новых рынков, связанных с бизнес-показателями и отраслевыми тенденциями. Основатель, генеральный директор и главный инвестиционный директор Кэти Вуд заявила: «Мы считаем, что эти сигналы могут улучшить наш исследовательский процесс и предоставить ценный контекст для ключевых факторов, определяющих развитие перспективных секторов, помогая инвесторам лучше оценивать неопределенность и принимать более обоснованные решения».

Более широкое значение заключается в том, что сигналы вероятности, основанные на событиях, могут укрепить активное управление акциями, особенно в секторах, определяемых кривыми внедрения, изменениями в регулировании и вехами развития компаний. Компания Ark Invest отметила, что широко распространенные бенчмарки могут упускать эти поворотные моменты, поскольку прорывные разработки редко проявляются равномерно на всем рынке. Таким образом, рынок вероятностей может помочь аналитикам выявить события, которые заслуживают более пристального внимания, прежде чем цены полностью скорректируются. Компания заключила:

«Рынки прогнозов позволяют инвесторам сосредоточиться на событиях, которые могут повлиять на стоимость акций, а не реагировать на них после того, как это уже произошло».