Цена Bitcoin $BTC$ составила 84 459,46 доллара США и стабилизировалась около 80 400 долларов после снижения до примерно 79 300 долларов во время азиатской торговой сессии, практически не изменившись с полуночи по всемирному координированному времени (UTC). Альткоины показали смешанную динамику: эфир $ETH$ снизился на 0,2%, а индекс DeFi (DFX) стал единственным индексом CoinDesk, показавшим рост. Тон был задан в выходные, когда Артур Хейс заявил, что его фонд Maelstrom продал весь свой портфель, включая 6400 единиц эфира, из-за макроэкономических и геополитических рисков.

Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли примерно на 0,3% после распродажи акций в США в пятницу, в то время как цены на нефть снизились: американская нефть марки WTI упала примерно на 2% до отметки около 101 доллара за баррель, а Brent снизилась до примерно 110 долларов, когда в воскресенье в Тегеран прибыли катарские посредники, а президент Дональд Трамп заявил, что в этот день не будет никаких ударов, хотя он оставил этот вариант открытым.

ФРС, которая повысила процентные ставки в сентябре, снова примет решение в среду. Инструмент FedWatch от CME показывает 90% вероятность того, что процентные ставки не будут изменены, и около 80% вероятности дальнейшего повышения в декабре. Также в центре внимания находятся потоки средств в спотовые ETF на Bitcoin после оттока в 138 миллионов долларов в пятницу, что привело к двум дням оттока в размере 772 миллионов долларов, согласно данным компании Farside Investors.

Позиции по деривативам

• Фьючерсы на криптовалюты немного стабилизировались: Открытый интерес (OI) вырос на 0,85% и достиг 139,9 миллиардов долларов за 24 часа, в то время как объем торгов снизился на 1,78%. Объем ликвидаций сократился на 71% и составил 153 миллиона долларов. Соотношение объема покупок и продаж (long/short) составило 50,34% к 49,66%, что свидетельствует об отсутствии выраженной тенденции.
• Цена Bitcoin практически не изменилась, и позиционирование осталось прежним: Цена $BTC выросла на 0,20%, а открытый интерес увеличился на 0,84%, что указывает на незначительный приток средств. Объем торгов снизился на 7,21%. Ether показал схожие результаты: открытый интерес вырос на 0,45%, а цена увеличилась на 0,23%.
• Финансирование в целом положительное, без явных перекосов: Тепловая карта основных криптовалют за 24 часа демонстрирует равномерный зеленый цвет. USDE и TRX находятся на нижнем уровне. Никто не платит высокую премию за удержание длинных позиций, что означает, что спрос на кредитное плечо не выходит за рамки обычного.
• Цена $ZEC выросла, что привело к притоку средств: Открытый интерес вырос на 8,17%, а цена увеличилась на 3,84%, что свидетельствует о притоке примерно 4% новых средств. Объем торгов вырос на 19,11%. Финансирование в размере 0,0063% является умеренным, поэтому содержание новых позиций не обходится дорого.
• Рост $ENA привлек средства: Открытый интерес вырос на 16,85% за 24 часа, в то время как цена выросла на 8,36%, а объем торгов увеличился на 81,51%. За последний час наблюдалось снижение открытого интереса на 2,04%. Часть средств, которые поступили во время роста, начали покидать рынок.
• Нефть – единственная криптовалюта из топ-20 с отрицательным финансированием: Финансирование фьючерсов на нефть составляет -0,0077%. Цена снизилась на 1,55%, а открытый интерес упал на 7,37%, что свидетельствует об оттоке средств по мере снижения цены. Объем торгов резко вырос на 190,88%. Оставшиеся позиции в основном короткие.
• Потоки рыночных ордеров рисуют неоднозначную картину: Кумулятивная разница объемов (CVD), нормализованная по отношению к открытому интересу, для XMR, $ZEC, GRAM, CC и SOL является положительной, что указывает на то, что рыночные покупки преобладают над рыночными продажами на этих рынках. У токенов, таких как DOGE, LINK, $HYPE, XLM, CVD отрицательна.
• Структура опционов $BTC сохраняется: Самым популярным контрактом был опцион пут с датой истечения 28 октября и ценой исполнения 77 000 долларов, опережающий опцион колл с датой истечения 28 октября и ценой исполнения 84 000 долларов. Еженедельный спред (skew) снизился примерно до 12,5% с примерно 14,5%, что означает, что опционы пут по-прежнему стоят дороже, чем опционы колл, хотя и не так сильно, как днем ранее.
• Опционы пут доминируют в объеме торгов $ETH: Четыре из шести самых популярных контрактов были опционами пут, лидировал опцион с датой истечения 29 октября и ценой исполнения 2000 долларов. Еженедельный спред снизился примерно до 8,7% с примерно 13,3%, что также свидетельствует о том, что опционы пут по-прежнему стоят дороже, чем опционы колл.

Обсуждение токенов

• Акции Uniswap ($UNI) выросли на 1,9%, а акции ethena ($ENA) – примерно на 1%, несмотря на продажу 323 000 акций $UNI и 14 миллионов акций $ENA фондом Maelstrom, принадлежащим Артуру Хейсу, в субботу.
• Акции, связанные с искусственным интеллектом, показали более слабые результаты. Акции Grass (GRASS), представляющие собой сеть для обучения искусственного интеллекта, упали на 2,7%, а акции Near (NEAR) – на 1,4%. Эти изменения совпали с воскресным предупреждением Илона Маска о том, что кредиторы прекратили предоставление кредитов примерно 200 компаниям, занимающимся исключительно облачными сервисами для искусственного интеллекта.
• Акции Hyperliquid ($HYPE) выросли примерно на 1%. Трейдеры продолжают анализировать решение компании Hyperliquid Strategies ($PURR), акции которой котируются на Nasdaq, о том, чтобы увеличить программу выкупа своих акций более чем в три раза, до 100 миллионов долларов. Эта программа распространяется только на акции $PURR.
• Индекс "сезона альткоинов" от CoinMarketCap составляет 53/100, что ниже, чем 58 в пятницу.

Криптовалютные рынки сегодня

Связанные активы

Bitcoin: $84 459,46 +2,07%

Ethereum: $2 490,55 +1,79%

Grass: $0,63 +3,75%