Биткоин, криптовалюты и вся финансовая система входят в один из самых насыщенных макроэкономическими событиями недель года: в ближайшие дни ожидаются решения Федеральной резервной системы, свежие данные об инфляции и ВВП, а также публикации финансовых отчетов крупных технологических компаний.

Учитывая, что биткоин уже испытывает трудности с удержанием уровня поддержки в 80 000 долларов, предстоящие публикации могут определить, усугубится ли текущая коррекция или покупатели, наконец, вернут контроль над ситуацией.

Федеральная резервная система, инфляция и ВВП

Аналитики издания Kobeissi Letter отметили, что неделя начнется во вторник с публикации данных о продажах новых домов, после чего внимание переключится на заседание Федеральной резервной системы в среду. Центральный банк объявит о своем решении по процентным ставкам 28 октября, после чего состоится традиционная пресс-конференция.

Почти все экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что изменений не произойдет, и Федеральная резервная система сохранит целевой диапазон ставок на уровне 3,75-4,00%. Однако, ожидания дальнейшего повышения ставок в декабре заметно возросли за последние несколько недель, особенно после публикации данных об индексе потребительских цен (CPI) и индексе цен производителей (PPI) за сентябрь.

Если не произойдет серьезного сюрприза и повышения ставок в среду, само решение может быть менее важным для криптовалют, чем сигналы, которые даст Федеральная резервная система. Более мягкий тон в отношении будущих мер по ужесточению денежно-кредитной политики может оказать давление на доходность казначейских облигаций и доллар, одновременно повысив аппетит к рисковым активам, таким как биткоин. И наоборот, новые предупреждения о сохраняющейся инфляции или дальнейших повышениях ставок могут усилить давление.

В четверг может произойти еще более значимое событие, поскольку Бюро экономического анализа опубликует предварительную оценку ВВП США за третий квартал, а также данные о доходах и расходах населения за сентябрь, которые включают предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы – PCE.

В настоящее время рынки ожидают, что экономический рост останется сильным, в то время как инфляция останется высокой. Такое сочетание укрепит аргумент о том, что у Федеральной резервной системы есть пространство для поддержания жесткой денежно-кредитной политики, что потенциально может создать дополнительные препятствия для биткоина и криптовалют.

Финансовые отчеты крупных технологических компаний

В издании Kobeissi Letter объясняется, что примерно 20% компаний, входящих в индекс S&P 500, должны опубликовать финансовые отчеты на этой неделе. В среду в центре внимания окажутся Microsoft и Alphabet, а в четверг – Amazon и Intel. Это важно для рынка криптовалют, поскольку биткоин все чаще торгуется в соответствии с общим настроением рынка, особенно во время резких колебаний цен на акции технологических компаний.

Инвесторы будут следить за тем, приведет ли масштабные инвестиции в искусственный интеллект к достаточному росту в компаниях Microsoft, Alphabet и Amazon, учитывая недавние опасения по поводу оценки технологических компаний, которые оказали значительное влияние на фондовый рынок.

За последнюю неделю биткоин пережил трудности, особенно после того, как его цена не смогла преодолеть отметку в 85 000 долларов в прошлую среду. В субботу стоимость актива резко упала до пятинедельного минимума в 79 100 долларов и теперь пытается удержаться выше отметки в 80 000 долларов. В прошлом месяце биржевые фонды (ETF), привязанные к биткоину, показывали рост, но это, к сожалению, не смогло существенно повлиять на восстановление цены самого биткоина.