Investing.com — После резкого падения на прошлой неделе биткоин столкнулся с перспективой дальнейшего снижения. Возобновление геополитической напряженности, опасения по поводу «пузыря» в сфере искусственного интеллекта и ужесточение глобальной ликвидности оказывают негативное влияние на готовность инвесторов к риску, сообщает инвестиционная компания, специализирующаяся на цифровых активах, Hilbert Group.

Это падение подчеркивает уязвимость биткоина к меняющимся макроэкономическим условиям, поскольку рост цен на нефть, геополитическая неопределенность и опасения по поводу завышенной оценки технологических компаний подрывают интерес инвесторов к рискованным активам. В преддверии решения Федеральной резервной системы США трейдеры следят за тем, не приведет ли ужесточение ликвидности и сохраняющаяся инфляция к дальнейшим потерям в сфере цифровых активов.

Биткоин упал на 5,4% после достижения отметки в 84 800 долларов в начале прошлой недели, зафиксировав пять последовательных дней снижения и ненадолго опустившись ниже 80 000 долларов, достигнув минимального значения за выходные в 79 200 долларов. Старший управляющий портфелем Hilbert Джесси Марре назвал уровень в 75 500 долларов критическим порогом, предупредив, что прорыв ниже этого уровня может подорвать быковую тенденцию, сформировавшуюся с летних минимумов.

Слабость криптовалют совпала с более широким отступлением рискованных активов. Возобновление напряженности вокруг Ирана привело к росту цен на нефть марки Brent до 117 долларов за баррель на фоне спекуляций о возможной военной операции США. Однако цены на нефть снизились после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время никакой операции не планируется, хотя цены остались на высоком уровне.

Акции технологических компаний также оказались под давлением, поскольку инвесторы пересмотрели оценки в секторе искусственного интеллекта. Акции Nvidia упали на 8% за неделю, а Meta Platforms — на 9%. Индекс Nasdaq Composite снизился примерно на 2%, после падения примерно на 3,6% в течение недели, а индекс S&P 500 — на 1%, согласно рыночному обзору Hilbert от 26 октября.

В настоящее время биткоин тестирует уровень технической поддержки в диапазоне от 78 500 до 79 500 долларов. Восстановление выше 81 400 долларов может помочь восстановить краткосрочную стабильность, в то время как для укрепления перспектив дальнейшего роста потребуются движения выше 85 000 и 87 500 долларов. Устойчивый прорыв выше 87 500 долларов может открыть путь к 95 000–98 000 долларов, заявил Марре.

Ужесточение ликвидности усиливает давление на цифровые активы. Глобальный индекс ликвидности Hilbert составил 3,06, а его шестифакторная модель зафиксировала еженедельное снижение Z-оценки на 0,47, что указывает на ухудшение динамики ликвидности.

Несмотря на отток средств в размере 635 миллионов долларов только в четверг, биржевые фонды, торгуемые биткоином, зафиксировали чистый приток средств в размере 442 миллионов долларов за неделю. Согласно отчету, эта тенденция свидетельствует о том, что потоки средств в основном следуют за движением на спотовом рынке, а не определяют цены.

Внимание сейчас сосредоточено на решении Федеральной резервной системы США по вопросам денежно-кредитной политики, которое будет принято в среду. Рынки оценивают вероятность того, что центральный банк оставит процентные ставки без изменений, в 87%. Марре ожидает сохранения жесткой линии, при которой политики, вероятно, сохранят возможность повышения ставок в декабре, учитывая сохраняющуюся инфляцию и устойчивый экономический рост.

Инвесторы также оценят данные по инфляции потребительских расходов и валовому внутреннему продукту США, которые будут опубликованы в четверг, а затем индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго, который будет опубликован в пятницу. Эти данные могут повлиять на ожидания в отношении денежно-кредитной политики и определить, сохранится ли давление на рискованные активы.

Какие акции наш искусственный интеллект покупает в этом месяце?

ProPicks AI ежемесячно пересматривает десятки стратегий инвестирования в акции, анализируя тысячи компаний по более чем 100 финансовым показателям. Никаких интуитивных догадок, никакой субъективности — только то, что подтверждается данными.

Инвестиционная стратегия Energy Elite опережает свой эталон на 37% с начала года. Mid Cap Movers — на 31%. А Tech Titans, наша флагманская стратегия, опередила индекс S&P 500 на 117% с момента запуска, который состоялся почти три года назад.

Каждый актив, каждая перебалансировка — все обновляется ежемесячно.